| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通科技创新混合A | 0.9259 | 1.47% |
| 财通科技创新混合C | 0.8982 | 1.46% |
| 财通科创主题灵活配置… | 1.4192 | 1.36% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5395 | 2.33% |
| 财通财通宝货币A | 0.5394 | 2.33% |
| 财通财通宝货币C | 0.5023 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 214979968.43 |
| 股票投资 | 214979968.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13522.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232345115.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 121626.4 |
| 应付管理人报酬 | 230803.08 |
| 应付托管费 | 38467.18 |
| 应付销售服务费 | 771.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155000.0 |
| 负债合计 | 546668.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 337373206.58 |
| 所有者权益合计 | 231798447.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 232345115.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16947949.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 215306111.5 |
| 股票投资 | 215306111.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1727.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232255787.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19227.0 |
| 应付管理人报酬 | 286095.85 |
| 应付托管费 | 47682.64 |
| 应付销售服务费 | 394.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 442660.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359812089.87 |
| 所有者权益合计 | 231813127.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 232255787.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15543325.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 240553335.78 |
| 股票投资 | 224629918.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15923417.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4782960.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4690.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260884311.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 231812.7 |
| 应付管理人报酬 | 336271.98 |
| 应付托管费 | 56045.34 |
| 应付销售服务费 | 124.29 |
| 应付税费 | 315.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 804569.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393856667.05 |
| 所有者权益合计 | 260079742.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 260884311.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17498809.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 279330753.0 |
| 股票投资 | 279330753.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16744.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296846306.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 141429.37 |
| 应付管理人报酬 | 350373.69 |
| 应付托管费 | 58395.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209260.15 |
| 负债合计 | 759458.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 424620318.42 |
| 所有者权益合计 | 296086847.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 296846306.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40998010.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 411538752.63 |
| 股票投资 | 411538752.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8126.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16690.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 452561579.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1849288.75 |
| 应付管理人报酬 | 624816.79 |
| 应付托管费 | 104136.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 2768241.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541337633.72 |
| 所有者权益合计 | 449793338.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 452561579.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9343437.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 90138605.64 |
| 交易性金融资产 | 521708539.61 |
| 股票投资 | 520542440.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1166099.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24211.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621214795.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 752717.04 |
| 应付托管费 | 125452.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 972392.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 614718186.26 |
| 所有者权益合计 | 620242402.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 621214795.01 |
