名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0253 | 2.05% |
财通内需增长12个月… | 0.7369 | 1.91% |
财通智慧成长混合C | 1.0105 | 1.58% |
财通智慧成长混合A | 1.0432 | 1.58% |
财通匠心优选一年持有… | 0.6777 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5823 | 2.09% |
财通财通宝货币A | 0.5824 | 2.09% |
财通财通宝货币C | 0.5506 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6029761.62元 |
本期利润 | -5130651.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.99% |
本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -128342162.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3596元 |
期末基金资产净值 | 229917851.57元 |
期末基金份额净值 | 0.6443元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -92882834.34元 |
本期利润 | -81906598.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1888元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.96% |
本期基金份额净值增长率 | -20.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -135012303.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3434元 |
期末基金资产净值 | 259630928.42元 |
期末基金份额净值 | 0.6603元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -92504923.17元 |
本期利润 | -67317458.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1467元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.94% |
本期基金份额净值增长率 | -16.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -144930759.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3413元 |
期末基金资产净值 | 296086847.31元 |
期末基金份额净值 | 0.6973元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -85504604.14元 |
本期利润 | -111475247.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1823元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.49% |
本期基金份额净值增长率 | -18.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -91544295.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1691元 |
期末基金资产净值 | 449793338.24元 |
期末基金份额净值 | 0.8309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26134269.31元 |
本期利润 | -4295243.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26777413.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0436元 |
期末基金资产净值 | 620242402.14元 |
期末基金份额净值 | 1.009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.9% |