申万菱信中证环保产业指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3313305.65元 |
| 本期利润 |
-15005960.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1639143.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
39541635.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1441679.89元 |
| 本期利润 |
-3756770.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9421363.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2375元 |
| 期末基金资产净值 |
49087307.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
853553.38元 |
| 本期利润 |
-13546340.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11491719.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3465元 |
| 期末基金资产净值 |
44653044.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
364515.96元 |
| 本期利润 |
-4026949.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15839139.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5058元 |
| 期末基金资产净值 |
53296282.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8688627.67元 |
| 本期利润 |
5291746.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18787626.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4938元 |
| 期末基金资产净值 |
66740909.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2247659.16元 |
| 本期利润 |
3112681.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1711599.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.213元 |
| 期末基金资产净值 |
11767584.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39320.49元 |
| 本期利润 |
323840.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393548.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
6963499.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.59% |
