| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通聚优精选混合(… | 1.1955 | 1.38% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 0.5007 | 2.82% |
| 海富通货币D | 0.5009 | 2.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 报喜鸟 | 002154 | 1026500.0 | 5830520.0 | 5.13% |
| 锦泓集团 | 603518 | 318300.0 | 3189366.0 | 2.81% |
| 百亚股份 | 003006 | 367100.0 | 5565236.0 | 4.9% |
| 美的集团 | 000333 | 77400.0 | 4228362.0 | 3.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3200.0 | 5523200.0 | 4.86% |
| 海信家电 | 000921 | 309200.0 | 6307680.0 | 5.55% |
| 长盈精密 | 300115 | 267300.0 | 3541725.0 | 3.12% |
| 康泰生物 | 300601 | 108220.0 | 2938173.0 | 2.59% |
| 千味央厨 | 001215 | 52100.0 | 2751401.0 | 2.42% |
| 立高食品 | 300973 | 59200.0 | 2874160.0 | 2.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 6294925.0 | 5.42% |
| 海信家电 | 000921 | 255900.0 | 6021327.0 | 5.18% |
| 比亚迪 | 002594 | 14600.0 | 3455820.0 | 2.97% |
| 百亚股份 | 003006 | 367100.0 | 5414725.0 | 4.66% |
| 劲仔食品 | 003000 | 312300.0 | 3307257.0 | 2.85% |
| 水井坊 | 600779 | 54500.0 | 3287440.0 | 2.83% |
| 索菲亚 | 002572 | 166700.0 | 3157298.0 | 2.72% |
| 翔宇医疗 | 688626 | 73751.0 | 3250206.57 | 2.8% |
| 五粮液 | 000858 | 24800.0 | 3871280.0 | 3.33% |
| 欧派家居 | 603833 | 37200.0 | 3567108.0 | 3.07% |
| 新澳股份 | 603889 | 792140.0 | 5948971.4 | 4.6% |
| 比亚迪 | 002594 | 22000.0 | 5681940.0 | 4.39% |
| 百亚股份 | 003006 | 293700.0 | 5075136.0 | 3.92% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 76400.0 | 4874320.0 | 3.77% |
| 劲仔食品 | 003000 | 341000.0 | 4293190.0 | 3.32% |
| 海信家电 | 000921 | 120200.0 | 3239390.0 | 2.51% |
| 锦泓集团 | 603518 | 370100.0 | 4200635.0 | 3.25% |
| 工业富联 | 601138 | 133500.0 | 3364200.0 | 2.6% |
| 伊利股份 | 600887 | 165300.0 | 4681296.0 | 3.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 5918500.0 | 4.58% |
| 科沃斯 | 603486 | 80800.0 | 6674080.0 | 4.96% |
| 银轮股份 | 002126 | 378200.0 | 5396914.0 | 4.01% |
| 伊利股份 | 600887 | 319000.0 | 9289280.0 | 6.9% |
| 劲仔食品 | 003000 | 316700.0 | 4791671.0 | 3.56% |
| 伯特利 | 603596 | 127700.0 | 9094794.0 | 6.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5500.0 | 10010000.0 | 7.44% |
| 德赛西威 | 002920 | 73200.0 | 8121540.0 | 6.04% |
| 拓普集团 | 601689 | 144000.0 | 9233280.0 | 6.86% |
| 海信家电 | 000921 | 433100.0 | 9073445.0 | 6.74% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 25800.0 | 4964178.0 | 3.69% |
| 伊利股份 | 600887 | 319000.0 | 9889000.0 | 7.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5800.0 | 10016600.0 | 7.48% |
| 伯特利 | 603596 | 121600.0 | 9703680.0 | 7.25% |
| 德赛西威 | 002920 | 87500.0 | 9217250.0 | 6.89% |
| 拓普集团 | 601689 | 155000.0 | 9079900.0 | 6.78% |
| 中科创达 | 300496 | 90200.0 | 9047060.0 | 6.76% |
| 春风动力 | 603129 | 49230.0 | 5539359.6 | 4.14% |
| 科沃斯 | 603486 | 67800.0 | 4945332.0 | 3.69% |
| 华海药业 | 600521 | 382202.0 | 8354935.72 | 6.24% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 24500.0 | 4358550.0 | 3.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7000.0 | 13107500.0 | 8.6% |
| 伯特利 | 603596 | 117800.0 | 10117842.0 | 6.64% |
| 伊利股份 | 600887 | 275400.0 | 9082692.0 | 5.96% |
| 美格智能 | 002881 | 163850.0 | 5603670.0 | 3.68% |
| 春风动力 | 603129 | 53130.0 | 7145985.0 | 4.69% |
| 德赛西威 | 002920 | 91900.0 | 12677605.0 | 8.31% |
| 拓普集团 | 601689 | 156200.0 | 11527560.0 | 7.56% |
| 华海药业 | 600521 | 628902.0 | 12068629.38 | 7.92% |
| 普利制药 | 300630 | 266500.0 | 6595875.0 | 4.33% |
| 中科创达 | 300496 | 99900.0 | 10547442.0 | 6.92% |
| 华海药业 | 600521 | 593801.0 | 13479282.7 | 7.36% |
| 伊利股份 | 600887 | 392100.0 | 15272295.0 | 8.34% |
| 伯特利 | 603596 | 156100.0 | 12516098.0 | 6.83% |
| 中科创达 | 300496 | 70400.0 | 9185792.0 | 5.02% |
| 美格智能 | 002881 | 265590.0 | 8514815.4 | 4.65% |
| 拓普集团 | 601689 | 170700.0 | 11681001.0 | 6.38% |
| 德赛西威 | 002920 | 94000.0 | 13912000.0 | 7.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7200.0 | 14724000.0 | 8.04% |
| 春风动力 | 603129 | 70130.0 | 7975183.6 | 4.35% |
| 普利制药 | 300630 | 223800.0 | 7866570.0 | 4.3% |
| 德赛西威 | 002920 | 101400.0 | 12839268.0 | 7.69% |
| 普利制药 | 300630 | 185100.0 | 8042595.0 | 4.82% |
| 伯特利 | 603596 | 174000.0 | 11311740.0 | 6.77% |
| 五粮液 | 000858 | 49000.0 | 7597940.0 | 4.55% |
| 伊利股份 | 600887 | 444300.0 | 16390227.0 | 9.81% |
| 美格智能 | 002881 | 238000.0 | 8608460.0 | 5.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6200.0 | 10657800.0 | 6.38% |
| 春风动力 | 603129 | 79530.0 | 8060365.5 | 4.83% |
| 华海药业 | 600521 | 343401.0 | 7214855.01 | 4.32% |
| 拓普集团 | 601689 | 130900.0 | 7435120.0 | 4.45% |
| 广和通 | 300638 | 233200.0 | 12709400.0 | 5.68% |
| 伯特利 | 603596 | 163600.0 | 11386560.0 | 5.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7700.0 | 15785000.0 | 7.06% |
| 华海药业 | 600521 | 591201.0 | 12805413.66 | 5.73% |
| 春风动力 | 603129 | 66730.0 | 11544290.0 | 5.16% |
| 美格智能 | 002881 | 266100.0 | 11410368.0 | 5.1% |
| 和而泰 | 002402 | 515710.0 | 14145925.3 | 6.33% |
| 科博达 | 603786 | 135600.0 | 10888680.0 | 4.87% |
| 普利制药 | 300630 | 222300.0 | 12235392.0 | 5.47% |
| 伊利股份 | 600887 | 502600.0 | 20837796.0 | 9.32% |
| 普利制药 | 300630 | 256100.0 | 11819015.0 | 4.15% |
| 华海药业 | 600521 | 919901.0 | 16254650.67 | 5.71% |
| 伊利股份 | 600887 | 743800.0 | 28041260.0 | 9.85% |
| 恒生电子 | 600570 | 439420.0 | 25169977.6 | 8.84% |
| 天宇股份 | 300702 | 323723.0 | 16056660.8 | 5.64% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11000.0 | 20130000.0 | 7.07% |
| 广和通 | 300638 | 330500.0 | 14221415.0 | 4.99% |
| 和而泰 | 002402 | 641010.0 | 13333008.0 | 4.68% |
| 仙琚制药 | 002332 | 1312000.0 | 14064640.0 | 4.94% |
| 拓邦股份 | 002139 | 901500.0 | 13026675.0 | 4.58% |
| 恒生电子 | 600570 | 306800.0 | 28609100.0 | 8.1% |
| 仙琚制药 | 002332 | 1217100.0 | 15262434.0 | 4.32% |
| 石头科技 | 688169 | 18563.0 | 23407943.0 | 6.62% |
| 银都股份 | 603277 | 544200.0 | 12652650.0 | 3.58% |
| 华海药业 | 600521 | 987101.0 | 20610668.88 | 5.83% |
| 和而泰 | 002402 | 711000.0 | 17042670.0 | 4.82% |
| 广和通 | 300638 | 370100.0 | 17283670.0 | 4.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 13400.0 | 27559780.0 | 7.8% |
| 拓邦股份 | 002139 | 1198900.0 | 21568211.0 | 6.1% |
| 伊利股份 | 600887 | 721800.0 | 26583894.0 | 7.52% |
