| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证2000增… | 0.9429 | 7.01% |
| 海富通中小盘混合 | 1.1086 | 5.02% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8887 | 4.95% |
| 海富通先进制造股票C | 0.8735 | 4.95% |
| 海富通成长领航混合A | 0.5271 | 4.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币D | 0.6302 | 2.83% |
| 海富通货币B | 0.6302 | 2.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 338761.23 |
| 存出保证金 | 67846.05 |
| 交易性金融资产 | 106299074.36 |
| 股票投资 | 106299074.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2833.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116201249.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2077135.0 |
| 应付赎回款 | 24498.92 |
| 应付管理人报酬 | 113996.45 |
| 应付托管费 | 18999.37 |
| 应付销售服务费 | 10564.17 |
| 应付税费 | 3.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402235.78 |
| 负债合计 | 2647432.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144629606.76 |
| 所有者权益合计 | 113553816.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 116201249.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7944268.21 |
| 结算备付金 | 474710.47 |
| 存出保证金 | 40973.66 |
| 交易性金融资产 | 120897697.0 |
| 股票投资 | 120897697.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2014523.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26506.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131398679.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 632730.65 |
| 应付赎回款 | 825854.9 |
| 应付管理人报酬 | 158583.01 |
| 应付托管费 | 26430.49 |
| 应付销售服务费 | 10254.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435732.61 |
| 负债合计 | 2089585.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155205179.77 |
| 所有者权益合计 | 129309093.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 131398679.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10871287.07 |
| 结算备付金 | 147296.71 |
| 存出保证金 | 27920.51 |
| 交易性金融资产 | 125559661.22 |
| 股票投资 | 125559661.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5998.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136612163.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2187656.49 |
| 应付赎回款 | 106717.14 |
| 应付管理人报酬 | 176966.19 |
| 应付托管费 | 29494.38 |
| 应付销售服务费 | 11731.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260823.92 |
| 负债合计 | 2773389.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165164250.88 |
| 所有者权益合计 | 133838774.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 136612163.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11489623.39 |
| 结算备付金 | 137762.11 |
| 存出保证金 | 29981.93 |
| 交易性金融资产 | 171934128.24 |
| 股票投资 | 171934128.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29092.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 790534.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184411122.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 263318.19 |
| 应付赎回款 | 479513.19 |
| 应付管理人报酬 | 215914.94 |
| 应付托管费 | 35985.83 |
| 应付销售服务费 | 13636.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248501.74 |
| 负债合计 | 1256870.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188885942.61 |
| 所有者权益合计 | 183154252.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 184411122.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18346871.3 |
| 结算备付金 | 178265.65 |
| 存出保证金 | 73684.27 |
| 交易性金融资产 | 206324047.01 |
| 股票投资 | 206324047.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1783.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35594.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224960247.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 436.0 |
| 应付赎回款 | 734982.23 |
| 应付管理人报酬 | 291974.89 |
| 应付托管费 | 48662.5 |
| 应付销售服务费 | 17473.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144007.71 |
| 负债合计 | 1394108.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202614818.08 |
| 所有者权益合计 | 223566138.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 224960247.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106828878.59 |
| 结算备付金 | 515765.37 |
| 存出保证金 | 54385.11 |
| 交易性金融资产 | 246576070.32 |
| 股票投资 | 246576070.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 245448.43 |
| 应收利息 | 11044.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354231591.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73945.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 433085.9 |
| 应付托管费 | 72180.98 |
| 应付销售服务费 | 30636.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42870.36 |
| 负债合计 | 886726.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346993971.65 |
| 所有者权益合计 | 353344865.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 354231591.87 |
