| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通聚优精选混合(… | 1.1955 | 1.38% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 0.5007 | 2.82% |
| 海富通货币D | 0.5009 | 2.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1420772.27 |
| 1.利息收入 | 44566.42 |
| 存款利息收入 | 44015.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8176321.2 |
| 股票投资收益 | -10019004.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85364.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1757319.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6707620.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3362.28 |
| 减：二、费用 | 2365607.8 |
| 1.管理人报酬 | 1769016.86 |
| 2.托管费 | 294836.16 |
| 3.销售服务费 | 124467.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177282.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3786380.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3786380.07 |
| 一、收入： | 5061848.92 |
| 1.利息收入 | 20557.55 |
| 存款利息收入 | 20557.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5021085.41 |
| 股票投资收益 | -6321547.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1300461.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10059728.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2647.88 |
| 减：二、费用 | 1317183.11 |
| 1.管理人报酬 | 998257.7 |
| 2.托管费 | 166376.29 |
| 3.销售服务费 | 65348.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87200.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3744665.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3744665.81 |
| 一、收入： | -50321545.96 |
| 1.利息收入 | 45341.89 |
| 存款利息收入 | 45341.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14701461.76 |
| 股票投资收益 | -15929874.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1228413.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35729012.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63586.89 |
| 减：二、费用 | 3285638.84 |
| 1.管理人报酬 | 2526916.31 |
| 2.托管费 | 421152.83 |
| 3.销售服务费 | 161501.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176068.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53607184.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53607184.8 |
| 一、收入： | -25563008.97 |
| 1.利息收入 | 23565.57 |
| 存款利息收入 | 23565.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9561788.72 |
| 股票投资收益 | -10545113.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 983324.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16044582.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19796.95 |
| 减：二、费用 | 1709631.86 |
| 1.管理人报酬 | 1316640.46 |
| 2.托管费 | 219440.19 |
| 3.销售服务费 | 81204.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92346.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27272640.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27272640.83 |
| 一、收入： | 32245517.25 |
| 1.利息收入 | 207159.2 |
| 存款利息收入 | 207004.4 |
| 债券利息收入 | 154.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7434783.05 |
| 股票投资收益 | 5235552.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115561.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2083668.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24503361.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100213.69 |
| 减：二、费用 | 5336727.39 |
| 1.管理人报酬 | 3268755.35 |
| 2.托管费 | 544792.53 |
| 3.销售服务费 | 201044.47 |
| 4.交易费用 | 1167387.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154746.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26908789.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26908789.86 |
| 一、收入： | 8069586.19 |
| 1.利息收入 | 135272.58 |
| 存款利息收入 | 135272.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
756797.81 |
| 股票投资收益 | -1007685.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1764483.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7177515.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1718692.64 |
| 1.管理人报酬 | 1104557.15 |
| 2.托管费 | 184092.85 |
| 3.销售服务费 | 78155.76 |
| 4.交易费用 | 306220.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45666.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6350893.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6350893.55 |
