| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.85% | -1.06% | 0.42% | 6.62% | -3.65% | -16.61% | -23.04% | -34.59% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2154|4134 | 2983|4232 | 1483|4240 | 2012|4164 | 2217|3994 | 1716|3689 | 2158|2953 | 1055|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.6734 | 0.6734 | 0.73% | |
| 2024-04-23 | 0.6685 | 0.6685 | -0.59% | |
| 2024-04-22 | 0.6725 | 0.6725 | -0.72% | |
| 2024-04-19 | 0.6774 | 0.6774 | -0.54% | |
| 2024-04-18 | 0.6811 | 0.6811 | 0.07% |
截至2024-03-31 国投瑞银价值成长一年持有混合A期末总份额为3.86亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 38.00 | 1714.41 | 6.19% |
| 600845 | 宝信软件 | 34.00 | 1311.39 | 4.73% |
| 000100 | TCL科技 | 269.00 | 1257.77 | 4.54% |
| 300124 | 汇川技术 | 17.00 | 1063.39 | 3.84% |
| 000039 | 中集集团 | 108.00 | 1036.14 | 3.74% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1002.14 | 3.62% |
| 300761 | 立华股份 | 44.00 | 934.81 | 3.37% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 112.00 | 934.50 | 3.37% |
| 000157 | 中联重科 | 112.00 | 922.39 | 3.33% |
| 600422 | 昆药集团 | 39.00 | 858.89 | 3.10% |
