名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.97% | -0.20% | -5.20% | 1.09% | -11.67% | -24.48% | -13.98% | -29.99% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -3.55% | 0.43% | -1.91% | 4.56% | -6.28% | -19.78% | -17.61% | -26.71% |
同类排名[混合型] |
1405|2151 | 1448|2179 | 1551|2178 | 1473|2156 | 1696|2082 | 1432|1939 | 549|1590 | 497|965 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.6979 | 0.6979 | 0.29% | |
2024-04-17 | 0.6959 | 0.6959 | 0.69% | |
2024-04-16 | 0.6911 | 0.6911 | -1.20% | |
2024-04-15 | 0.6995 | 0.6995 | 1.69% | |
2024-04-12 | 0.6879 | 0.6879 | -1.63% |
截至2023-12-31 交银内需增长一年混合期末总份额为36.70亿份,相比减少1.43亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为1.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 15.00 | 26863.64 | 9.86% |
300146 | 汤臣倍健 | 1542.00 | 26264.13 | 9.64% |
603882 | 金域医学 | 418.00 | 26174.57 | 9.61% |
002304 | 洋河股份 | 235.00 | 25839.17 | 9.49% |
000568 | 泸州老窖 | 141.00 | 25384.45 | 9.32% |
300015 | 爱尔眼科 | 1142.00 | 18068.85 | 6.63% |
603259 | 药明康德 | 214.00 | 15620.20 | 5.73% |
600872 | 中炬高新 | 534.00 | 15029.39 | 5.52% |
01929 | 周大福 | 1262.00 | 13292.64 | 4.88% |
003000 | 劲仔食品 | 828.00 | 10124.10 | 3.72% |