| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.4349 | 1.55% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4335 | 1.54% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0097 | 0.84% |
| 兴业养老2035(F… | 0.994 | 0.84% |
| 兴业养老2035(F… | 1.015 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5059 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4785 | 2.04% |
| 兴业添天盈货币B | 0.513 | 1.97% |
| 兴业安润货币B | 0.5182 | 1.92% |
| 兴业安润货币A | 0.5182 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5834.53 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 450959504.1 |
| 股票投资 | 430352134.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20607370.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4624168.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 491191547.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 212747.58 |
| 应付管理人报酬 | 498694.2 |
| 应付托管费 | 83115.69 |
| 应付销售服务费 | 38706.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170387.53 |
| 负债合计 | 1003651.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432898219.53 |
| 所有者权益合计 | 490187895.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 491191547.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59710138.41 |
| 结算备付金 | 1481295.77 |
| 存出保证金 | 239690.75 |
| 交易性金融资产 | 628083208.44 |
| 股票投资 | 594256349.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33826858.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4795647.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 694309980.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 848356.98 |
| 应付管理人报酬 | 796186.37 |
| 应付托管费 | 106158.18 |
| 应付销售服务费 | 56519.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5920885.36 |
| 负债合计 | 7728106.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516834887.68 |
| 所有者权益合计 | 686581874.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 694309980.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36091115.29 |
| 结算备付金 | 884626.45 |
| 存出保证金 | 136021.03 |
| 交易性金融资产 | 303692459.49 |
| 股票投资 | 288129949.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15562509.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48888.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340853110.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11478.23 |
| 应付管理人报酬 | 391627.48 |
| 应付托管费 | 52217.01 |
| 应付销售服务费 | 8854.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 525907.49 |
| 负债合计 | 990084.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281802344.58 |
| 所有者权益合计 | 339863026.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 340853110.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26445204.39 |
| 结算备付金 | 950594.66 |
| 存出保证金 | 177603.58 |
| 交易性金融资产 | 265508673.36 |
| 股票投资 | 250746242.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14762430.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9118120.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 280169.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302480366.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2138327.02 |
| 应付赎回款 | 1244824.81 |
| 应付管理人报酬 | 354035.12 |
| 应付托管费 | 47204.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504745.44 |
| 负债合计 | 4289137.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226142354.19 |
| 所有者权益合计 | 298191229.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 302480366.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15171907.84 |
| 结算备付金 | 324281.81 |
| 存出保证金 | 103904.4 |
| 交易性金融资产 | 324528655.19 |
| 股票投资 | 307257816.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17270839.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1772353.95 |
| 应收利息 | 299646.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1312864.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343513614.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1733652.87 |
| 应付赎回款 | 472772.56 |
| 应付管理人报酬 | 410392.49 |
| 应付托管费 | 54718.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170825.05 |
| 负债合计 | 3108351.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222404499.96 |
| 所有者权益合计 | 340405263.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 343513614.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12555364.94 |
| 结算备付金 | 299767.55 |
| 存出保证金 | 257344.1 |
| 交易性金融资产 | 268187100.39 |
| 股票投资 | 253151345.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15035755.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2453859.39 |
| 应收利息 | 296670.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3433029.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287483137.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2688453.2 |
| 应付赎回款 | 5543557.38 |
| 应付管理人报酬 | 321413.7 |
| 应付托管费 | 42855.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95859.44 |
| 负债合计 | 8937064.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192085773.64 |
| 所有者权益合计 | 278546072.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 287483137.14 |
