名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合C | 1.3917 | 2.14% |
兴业安保优选混合A | 1.3927 | 2.13% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7684 | 1.45% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7743 | 1.45% |
兴业高端制造混合C | 0.6878 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5163 | 2.44% |
兴业添天盈货币A | 0.466 | 2.21% |
兴业稳天盈货币A | 0.7465 | 2.18% |
兴业稳天盈货币B | 0.746 | 2.18% |
兴业安润货币B | 0.96 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13430638.35元 |
本期利润 | 31501810.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.101元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
本期基金份额净值增长率 | 10.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 108016016.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3353元 |
期末基金资产净值 | 430809770.73元 |
期末基金份额净值 | 1.3375元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34975657.82元 |
本期利润 | -88150948.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3708元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.07% |
本期基金份额净值增长率 | -20.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46446916.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2103元 |
期末基金资产净值 | 267255145.78元 |
期末基金份额净值 | 1.2103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43645050.51元 |
本期利润 | -64249217.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2541元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.13% |
本期基金份额净值增长率 | -13.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57887265.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.256元 |
期末基金资产净值 | 298191229.01元 |
期末基金份额净值 | 1.3186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 101784377.64元 |
本期利润 | 102136112.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3758元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.13% |
本期基金份额净值增长率 | 38.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 92660379.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4166元 |
期末基金资产净值 | 340405263.38元 |
期末基金份额净值 | 1.5306元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66147387.27元 |
本期利润 | 86158688.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2589元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.09% |
本期基金份额净值增长率 | 31.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47048518.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2449元 |
期末基金资产净值 | 278546072.59元 |
期末基金份额净值 | 1.4501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.01% |