| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.84% | -0.70% | -2.98% | 4.63% | -11.41% | -26.81% | -29.76% | -45.97% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
2004|4138 | 3131|4236 | 2225|4232 | 1886|4154 | 3120|3993 | 2829|3692 | 2404|2944 | 1617|1812 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.5241 | 0.5241 | -0.02% | |
| 2024-04-17 | 0.5242 | 0.5242 | 1.04% | |
| 2024-04-16 | 0.5188 | 0.5188 | -1.63% | |
| 2024-04-15 | 0.5274 | 0.5274 | 1.00% | |
| 2024-04-12 | 0.5222 | 0.5222 | -1.06% |
截至2023-12-31 交银启道混合期末总份额为39.22亿份，相比减少1.45亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为1.57亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 10.00 | 18640.80 | 8.81% |
| 300750 | 宁德时代 | 70.00 | 11428.20 | 5.40% |
| 00700 | 腾讯控股 | 40.00 | 10642.65 | 5.03% |
| 03690 | 美团-W | 120.00 | 8965.71 | 4.24% |
| 000568 | 泸州老窖 | 37.00 | 6679.81 | 3.16% |
| 300996 | 普联软件 | 286.00 | 6557.42 | 3.10% |
| 603259 | 药明康德 | 90.00 | 6548.40 | 3.10% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 134.00 | 5777.91 | 2.73% |
| 688111 | 金山办公 | 16.00 | 5173.38 | 2.45% |
| 300308 | 中际旭创 | 45.00 | 5080.95 | 2.40% |
