名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航机遇领航混合发起… | 1.099 | 3.62% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 3.61% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8808 | 2.39% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8777 | 2.38% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7791 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4962 | 2.02% |
中航航行宝A | 0.4575 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中航瑞晨87个月定开债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.01 |
2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.01 |
2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.01 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.01 |
2023 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.03 |
2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.01 |
2022 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.01 |
2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.01 |
2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.02 |
2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |