名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航机遇领航混合发起… | 1.099 | 3.62% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 3.61% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8808 | 2.39% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8777 | 2.38% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7791 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4962 | 2.02% |
中航航行宝A | 0.4575 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14506925949.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6394792840.12 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1038275.6 |
应付托管费 | 346091.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 448366.43 |
负债合计 | 6396625574.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7990001248.76 |
所有者权益合计 | 8110300375.67 |
负债和所有者权益合计 | 14506925949.7 |
资产: | |
银行存款 | 547982.45 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14406150823.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6306973404.84 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1004978.04 |
应付托管费 | 334992.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 419405.48 |
负债合计 | 6308732781.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7990001246.78 |
所有者权益合计 | 8097418042.22 |
负债和所有者权益合计 | 14406150823.3 |
资产: | |
银行存款 | 912470.51 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14601919703.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6361537589.73 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1054626.91 |
应付托管费 | 351542.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 451617.49 |
负债合计 | 6363395376.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7990001243.01 |
所有者权益合计 | 8238524327.26 |
负债和所有者权益合计 | 14601919703.7 |
资产: | |
银行存款 | 378416.26 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14499603932.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6294919665.22 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1009336.69 |
应付托管费 | 336445.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 374692.98 |
负债合计 | 6296640140.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7990001241.18 |
所有者权益合计 | 8202963791.87 |
负债和所有者权益合计 | 14499603932.3 |
资产: | |
银行存款 | 1140624.79 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 456875568.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 14236133323.9 |
资产总计 | 14694149517.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6585088702.35 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1030639.12 |
应付托管费 | 343546.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2960475.13 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161000.0 |
负债合计 | 6589846066.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7990001240.27 |
所有者权益合计 | 8104303451.42 |
负债和所有者权益合计 | 14694149517.6 |
资产: | |
银行存款 | 1563559.11 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 14281297963.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14281297963.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 308309994.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14591171517.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6493989813.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1005216.23 |
应付托管费 | 335072.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2445428.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82395.6 |
负债合计 | 6498100192.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7990001238.48 |
所有者权益合计 | 8093071324.69 |
负债和所有者权益合计 | 14591171517.0 |