名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造… | 0.7735 | 4.20% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7714 | 4.20% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0895 | 2.68% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0939 | 2.68% |
中航量化阿尔法六个月… | 0.7621 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.6053 | 2.13% |
中航航行宝A | 0.5694 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 178493751.4元 |
本期利润 | 178493751.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107416789.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
期末基金资产净值 | 8097417603.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0134元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 373920890.25元 |
本期利润 | 373920890.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 248523070.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
期末基金资产净值 | 8238523882.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 178560342.37元 |
本期利润 | 178560342.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 212962539.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
期末基金资产净值 | 8202963349.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 329642979.92元 |
本期利润 | 329642979.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 114302205.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
期末基金资产净值 | 8104303014.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0143元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 158610839.2元 |
本期利润 | 158610839.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103070080.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
期末基金资产净值 | 8093070888.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.29% |