| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 3.3320 | 5.44% |
| 泰信发展主题混合 | 2.8810 | 4.95% |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.8830 | 4.23% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.7761 | 3.90% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.6379 | 3.84% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.6659 | 3.84% |
| 泰达宏利成长混合 | 2.6125 | 3.56% |
| 泰达高研发6个月持有混合A | 1.4673 | 3.42% |
| 泰达高研发6个月持有混合C | 1.4626 | 3.42% |
| 泰达转型机遇股票A | 3.6880 | 3.25% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.9834 | 0.78% |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.9825 | 0.77% |
| 中航新起航灵活配置混… | 1.2456 | 0.66% |
| 中航新起航灵活配置混… | 1.2649 | 0.66% |
| 中航混改精选混合C | 1.4065 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝货币 | 0.4835 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.35% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7482 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.19% | 0.08% | 0.38% | 1.11% | 2.16% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -6.79% | -0.61% | 1.83% | -3.98% | -3.48% | 3.25% | 26.52% | 56.63% |
| 同类平均[债券型] | 3.31% | 0.00% | 0.02% | 0.76% | 2.18% | 4.12% | 7.57% | 13.25% |
| 同类排名[债券型] |
862|2435 | 50|2723 | 54|2702 | 316|2603 | 871|2504 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-15 | 1.0049 | 1.0349 | -- | |
| 2021-10-08 | 1.0041 | 1.0341 | 0.08% | |
| 2021-09-30 | 1.0033 | 1.0333 | -- | |
| 2021-09-24 | 1.0027 | 1.0327 | -- | |
| 2021-09-17 | 1.0219 | 1.0319 | -- |
截至2021-06-30 中航瑞晨87个月定开债C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
