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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7422 | 2.12% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7443 | 2.11% |
| 中航军民融合精选A | 0.9151 | 1.96% |
| 中航军民融合精选C | 0.903 | 1.96% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4791 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5225 | 1.95% |
| 中航航行宝A | 0.4844 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中航瑞晨87个月定开债C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.01 |
| 2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.01 |
| 2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.01 |
| 2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.01 |
| 2023 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.03 |
| 2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.01 |
| 2022 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.01 |
| 2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.01 |
| 2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.02 |
| 2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
