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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7422 | 2.12% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7443 | 2.11% |
| 中航军民融合精选A | 0.9151 | 1.96% |
| 中航军民融合精选C | 0.903 | 1.96% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4791 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5225 | 1.95% |
| 中航航行宝A | 0.4844 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14506925949.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6394792840.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1038275.6 |
| 应付托管费 | 346091.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 448366.43 |
| 负债合计 | 6396625574.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990001248.76 |
| 所有者权益合计 | 8110300375.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 14506925949.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 547982.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14406150823.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6306973404.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1004978.04 |
| 应付托管费 | 334992.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419405.48 |
| 负债合计 | 6308732781.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990001246.78 |
| 所有者权益合计 | 8097418042.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 14406150823.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 912470.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14601919703.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6361537589.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1054626.91 |
| 应付托管费 | 351542.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451617.49 |
| 负债合计 | 6363395376.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990001243.01 |
| 所有者权益合计 | 8238524327.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 14601919703.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 378416.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14499603932.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6294919665.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1009336.69 |
| 应付托管费 | 336445.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374692.98 |
| 负债合计 | 6296640140.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990001241.18 |
| 所有者权益合计 | 8202963791.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 14499603932.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1140624.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 456875568.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14236133323.9 |
| 资产总计 | 14694149517.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6585088702.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1030639.12 |
| 应付托管费 | 343546.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2960475.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161000.0 |
| 负债合计 | 6589846066.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990001240.27 |
| 所有者权益合计 | 8104303451.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 14694149517.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1563559.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 14281297963.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14281297963.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 308309994.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14591171517.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6493989813.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1005216.23 |
| 应付托管费 | 335072.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2445428.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82395.6 |
| 负债合计 | 6498100192.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990001238.48 |
| 所有者权益合计 | 8093071324.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 14591171517.0 |
