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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8352 | 0.46% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.838 | 0.46% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7501 | 0.40% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.748 | 0.40% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0335 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5142 | 1.95% |
| 中航航行宝A | 0.475 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18.99元 |
| 本期利润 | 18.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 440.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9.79元 |
| 本期利润 | 9.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 438.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20.33元 |
| 本期利润 | 20.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 445.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9.66元 |
| 本期利润 | 9.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 442.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17.52元 |
| 本期利润 | 17.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 436.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8.44元 |
| 本期利润 | 8.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 435.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.27% |
