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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57577352.33 |
| 1.利息收入 | 349851.29 |
| 存款利息收入 | 347424.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101014113.88 |
| 股票投资收益 | -105914180.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333454.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4566611.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43086663.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247.15 |
| 减：二、费用 | 12199609.44 |
| 1.管理人报酬 | 9309173.9 |
| 2.托管费 | 1551528.93 |
| 3.销售服务费 | 1120447.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218458.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69776961.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69776961.77 |
| 一、收入： | 4505589.0 |
| 1.利息收入 | 233069.16 |
| 存款利息收入 | 233069.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75849173.55 |
| 股票投资收益 | -78869610.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40395.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2980040.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80121446.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247.15 |
| 减：二、费用 | 6995284.99 |
| 1.管理人报酬 | 5390671.34 |
| 2.托管费 | 898445.17 |
| 3.销售服务费 | 596248.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109920.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2489695.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2489695.99 |
| 一、收入： | -386143578.52 |
| 1.利息收入 | 585644.3 |
| 存款利息收入 | 585644.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182836110.42 |
| 股票投资收益 | -185257308.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 435025.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1986172.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203897555.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4442.79 |
| 减：二、费用 | 17855587.42 |
| 1.管理人报酬 | 13765705.25 |
| 2.托管费 | 2294284.09 |
| 3.销售服务费 | 1575160.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220435.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-403999165.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-403999165.94 |
| 一、收入： | -220517382.91 |
| 1.利息收入 | 319384.63 |
| 存款利息收入 | 319384.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98401591.93 |
| 股票投资收益 | -100290447.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203805.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1685049.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122439618.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4442.79 |
| 减：二、费用 | 9582656.34 |
| 1.管理人报酬 | 7379671.28 |
| 2.托管费 | 1229945.11 |
| 3.销售服务费 | 857710.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115328.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230100039.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230100039.25 |
| 一、收入： | 157050027.35 |
| 1.利息收入 | 2484365.77 |
| 存款利息收入 | 1188206.32 |
| 债券利息收入 | 480.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13572673.16 |
| 股票投资收益 | 10102795.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701381.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2768496.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140992988.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25960387.77 |
| 1.管理人报酬 | 15866790.22 |
| 2.托管费 | 2644465.1 |
| 3.销售服务费 | 1904648.09 |
| 4.交易费用 | 5365865.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178617.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131089639.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131089639.58 |
| 一、收入： | 141734899.03 |
| 1.利息收入 | 2137742.77 |
| 存款利息收入 | 841796.4 |
| 债券利息收入 | 267.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6451566.24 |
| 股票投资收益 | 3756746.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2694819.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133145590.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9225936.9 |
| 1.管理人报酬 | 5653664.9 |
| 2.托管费 | 942277.49 |
| 3.销售服务费 | 679566.83 |
| 4.交易费用 | 1880825.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69601.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132508962.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132508962.13 |
