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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85254928.87元 |
| 本期利润 | -52603911.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -207539490.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.314元 |
| 期末基金资产净值 | 460980860.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62425447.53元 |
| 本期利润 | -1344249.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -184710009.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2795元 |
| 期末基金资产净值 | 512240521.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -150402222.88元 |
| 本期利润 | -299757183.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -174555108.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2265元 |
| 期末基金资产净值 | 595964615.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80742945.95元 |
| 本期利润 | -168283507.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81737983.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1061元 |
| 期末基金资产净值 | 727438291.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5936583.54元 |
| 本期利润 | 98775720.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5936583.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 1029646018.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32397.25元 |
| 本期利润 | 98896176.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32397.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 1029766474.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.62% |
