名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银中证港股通指… | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通指… | 0.9515 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5042 | 2.44% |
民生加银现金宝货币D | 0.5042 | 2.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.00% | -0.08% | 0.28% | 2.04% | 0.40% | 2.92% | -5.98% | -5.04% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
199|1211 | 246|1216 | 949|1217 | 234|1211 | 459|1197 | 95|1124 | 854|983 | 471|562 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9474 | 0.9474 | 0.10% | |
2024-03-27 | 0.9465 | 0.9465 | 0.11% | |
2024-03-26 | 0.9455 | 0.9455 | -0.01% | |
2024-03-25 | 0.9456 | 0.9456 | -0.06% | |
2024-03-22 | 0.9462 | 0.9462 | -0.21% |
截至2023-12-31 民生加银瑞利混合期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600050 | 中国联通 | 0.00 | 1.01 | 2.69% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 0.31 | 0.84% |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 0.28 | 0.76% |
601728 | 中国电信 | 0.00 | 0.27 | 0.72% |
002966 | 苏州银行 | 0.00 | 0.26 | 0.69% |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 0.25 | 0.68% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 0.21 | 0.56% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 0.20 | 0.54% |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 0.19 | 0.50% |
601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 0.14 | 0.39% |