名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.10% | -5.20% | -3.54% | -16.10% | -16.17% | -27.59% | -37.98% | -48.14% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
2572|2642 | 2426|2763 | 2539|2729 | 2566|2634 | 2324|2486 | 2016|2222 | 1702|1819 | 1157|1176 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.5012 | 0.5012 | 0.38% | |
2024-03-27 | 0.4993 | 0.4993 | -1.56% | |
2024-03-26 | 0.5072 | 0.5072 | -0.57% | |
2024-03-25 | 0.5101 | 0.5101 | -1.41% | |
2024-03-22 | 0.5174 | 0.5174 | -2.14% |
截至2023-12-31 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C期末总份额为1.51亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.67亿份,赎回数为0.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603259 | 药明康德 | 113.00 | 8227.58 | 9.13% |
300122 | 智飞生物 | 110.00 | 6757.43 | 7.49% |
000661 | 长春高新 | 29.00 | 4349.39 | 4.82% |
300142 | 沃森生物 | 148.00 | 3482.22 | 3.86% |
300896 | 爱美客 | 9.00 | 2934.47 | 3.25% |
300347 | 泰格医药 | 48.00 | 2656.73 | 2.95% |
603392 | 万泰生物 | 35.00 | 2634.22 | 2.92% |
300759 | 康龙化成 | 82.00 | 2379.55 | 2.64% |
600161 | 天坛生物 | 75.00 | 2349.08 | 2.61% |
300832 | 新产业 | 28.00 | 2264.86 | 2.51% |