| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬景泰混合A | 1.4812 | 2.48% |
| 鹏扬景泰混合C | 1.4439 | 2.48% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.9437 | 2.43% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.9329 | 2.43% |
| 鹏扬产业智选一年持有… | 0.6564 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5227 | 2.01% |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5226 | 2.01% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4679 | 1.81% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4611 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2937.04 | 1953.26 | 66.50% | 325.54 | 11.08% | -- | -- | 586.05 | 19.95% |
| 2023-06-30 | 1758.27 | 1191.08 | 67.74% | 198.51 | 11.29% | -- | -- | 333.43 | 18.96% |
| 2022-12-31 | 3816.75 | 2633.02 | 68.99% | 438.84 | 11.50% | -- | -- | 655.73 | 17.18% |
| 2022-06-30 | 1973.46 | 1355.95 | 68.71% | 225.99 | 11.45% | -- | -- | 343.82 | 17.42% |
| 2021-12-31 | 5953.46 | 3122.10 | 52.44% | 520.35 | 8.74% | 1928.76 | 32.40% | 318.80 | 5.35% |
| 2021-06-30 | 3249.37 | 1785.80 | 54.96% | 297.63 | 9.16% | 1061.58 | 32.67% | 86.26 | 2.65% |
