| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.9387 | 0.56% |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9427 | 0.55% |
| 鹏扬中证国有企业红利… | 1.0622 | 0.42% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.913 | 0.35% |
| 鹏扬稳健优选一年持有… | 0.9067 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5189 | 1.96% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5189 | 1.96% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4673 | 1.76% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4491 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -54088.96 | -57011.06 | 105.40% | 378.49 | -0.70% | 1094.41 | -2.02% |
| 2023-06-30 | -19984.79 | -29123.49 | 145.73% | 187.07 | -0.94% | 972.35 | -4.87% |
| 2022-12-31 | -65648.16 | -20555.32 | 31.31% | 512.43 | -0.78% | 495.95 | -0.76% |
| 2022-06-30 | -4249.41 | -18205.43 | 428.42% | 431.30 | -10.15% | 449.56 | -10.58% |
| 2021-12-31 | 77664.09 | 43793.66 | 56.39% | 48.80 | 0.06% | 589.63 | 0.76% |
| 2021-06-30 | 32078.01 | -461.67 | -1.44% | -88.12 | -0.27% | 576.75 | 1.80% |
