| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4908 | 2.94% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4806 | 2.93% |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.5415 | 1.94% |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.8457 | 1.92% |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.8404 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5189 | 1.94% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5188 | 1.94% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4639 | 1.74% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4497 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -540889572.65 |
| 1.利息收入 | 216703.78 |
| 存款利息收入 | 216703.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-555381665.88 |
| 股票投资收益 | -570110640.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3784896.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10944077.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13846392.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428997.11 |
| 减：二、费用 | 29370363.72 |
| 1.管理人报酬 | 19532646.56 |
| 2.托管费 | 3255441.05 |
| 3.销售服务费 | 5860451.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 445884.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 445884.71 |
| 6.其他费用 | 275932.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-570259936.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-570259936.37 |
| 一、收入： | -199847890.44 |
| 1.利息收入 | 115393.91 |
| 存款利息收入 | 115393.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279640676.07 |
| 股票投资收益 | -291234871.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1870712.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9723483.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79320257.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357134.02 |
| 减：二、费用 | 17582745.72 |
| 1.管理人报酬 | 11910840.07 |
| 2.托管费 | 1985139.99 |
| 3.销售服务费 | 3334311.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 212436.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212436.51 |
| 6.其他费用 | 140012.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217430636.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217430636.16 |
| 一、收入： | -656481620.14 |
| 1.利息收入 | 399364.47 |
| 存款利息收入 | 288680.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195469486.65 |
| 股票投资收益 | -205553204.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5124262.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4959455.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-464259993.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2848495.37 |
| 减：二、费用 | 38167479.63 |
| 1.管理人报酬 | 26330240.15 |
| 2.托管费 | 4388373.36 |
| 3.销售服务费 | 6557325.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 615025.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 615025.12 |
| 6.其他费用 | 276395.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-694649099.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-694649099.77 |
| 一、收入： | -42494108.31 |
| 1.利息收入 | 246267.38 |
| 存款利息收入 | 157951.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173245597.12 |
| 股票投资收益 | -182054268.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4313037.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4495633.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128650545.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1854676.32 |
| 减：二、费用 | 19734590.49 |
| 1.管理人报酬 | 13559465.4 |
| 2.托管费 | 2259910.94 |
| 3.销售服务费 | 3438204.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 331786.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331786.4 |
| 6.其他费用 | 145182.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62228698.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62228698.8 |
| 一、收入： | 776640896.72 |
| 1.利息收入 | 18650005.59 |
| 存款利息收入 | 2909805.7 |
| 债券利息收入 | 10941300.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
444320912.21 |
| 股票投资收益 | 437936588.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 487987.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5896336.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300371399.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13298579.29 |
| 减：二、费用 | 59534586.33 |
| 1.管理人报酬 | 31220951.96 |
| 2.托管费 | 5203491.96 |
| 3.销售服务费 | 3187966.86 |
| 4.交易费用 | 19287565.89 |
| 5.利息支出 | 366435.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 366435.9 |
| 6.其他费用 | 245098.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
717106310.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
717106310.39 |
| 一、收入： | 320780060.64 |
| 1.利息收入 | 17063586.83 |
| 存款利息收入 | 2762012.03 |
| 债券利息收入 | 9751363.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269572.91 |
| 股票投资收益 | -4616732.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -881194.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5767500.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
299638023.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3808877.24 |
| 减：二、费用 | 32493712.41 |
| 1.管理人报酬 | 17858024.77 |
| 2.托管费 | 2976337.47 |
| 3.销售服务费 | 862560.94 |
| 4.交易费用 | 10615785.22 |
| 5.利息支出 | 46781.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46781.89 |
| 6.其他费用 | 111163.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288286348.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288286348.23 |
