鹏扬先进制造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2450787.48 |
| 存出保证金 |
270101.66 |
| 交易性金融资产 |
1011878157.46 |
| 股票投资 |
955232236.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56645921.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
576885.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045899154.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10497936.54 |
| 应付证券清算款 |
16313141.74 |
| 应付赎回款 |
2223630.8 |
| 应付管理人报酬 |
1028646.73 |
| 应付托管费 |
171441.12 |
| 应付销售服务费 |
350828.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1399014.64 |
| 负债合计 |
31984640.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1634420253.71 |
| 所有者权益合计 |
1013914514.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045899154.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17101462.83 |
| 结算备付金 |
4640649.26 |
| 存出保证金 |
401700.62 |
| 交易性金融资产 |
1495479819.94 |
| 股票投资 |
1413021628.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82458191.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10124026.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
938642.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1528686301.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12004181.88 |
| 应付证券清算款 |
7057668.79 |
| 应付赎回款 |
3103982.27 |
| 应付管理人报酬 |
1844481.12 |
| 应付托管费 |
307413.53 |
| 应付销售服务费 |
524266.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2577392.94 |
| 负债合计 |
27419386.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1832874950.84 |
| 所有者权益合计 |
1501266914.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1528686301.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34749474.97 |
| 结算备付金 |
6493612.79 |
| 存出保证金 |
631557.33 |
| 交易性金融资产 |
1585347525.16 |
| 股票投资 |
1497201169.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88146355.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6400247.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1639372.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1635261790.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29507148.45 |
| 应付证券清算款 |
3116997.11 |
| 应付赎回款 |
4825382.88 |
| 应付管理人报酬 |
2039259.14 |
| 应付托管费 |
339876.52 |
| 应付销售服务费 |
538014.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2909580.23 |
| 负债合计 |
43276258.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1699776272.29 |
| 所有者权益合计 |
1591985531.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1635261790.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58133872.81 |
| 结算备付金 |
3536918.17 |
| 存出保证金 |
580796.28 |
| 交易性金融资产 |
1923941078.69 |
| 股票投资 |
1817515296.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106425782.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9707854.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
36000.0 |
| 应收申购款 |
31849424.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2027785945.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44204786.34 |
| 应付证券清算款 |
3240807.37 |
| 应付赎回款 |
45199999.89 |
| 应付管理人报酬 |
2308411.49 |
| 应付托管费 |
384735.28 |
| 应付销售服务费 |
555767.93 |
| 应付税费 |
92.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1886121.5 |
| 负债合计 |
97780722.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1415655261.47 |
| 所有者权益合计 |
1930005222.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2027785945.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27630161.39 |
| 结算备付金 |
17353152.17 |
| 存出保证金 |
1185048.78 |
| 交易性金融资产 |
2101049880.33 |
| 股票投资 |
1987983066.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113066814.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30786109.07 |
| 应收利息 |
2311174.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5415536.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2250731062.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9899746.58 |
| 应付赎回款 |
43241905.88 |
| 应付管理人报酬 |
2522943.16 |
| 应付托管费 |
420490.5 |
| 应付销售服务费 |
603979.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31088.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187006.2 |
| 负债合计 |
115080868.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1541968952.84 |
| 所有者权益合计 |
2135650194.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2250731062.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14256360.33 |
| 结算备付金 |
52108831.43 |
| 存出保证金 |
1074475.71 |
| 交易性金融资产 |
1966309782.16 |
| 股票投资 |
1849507585.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116802196.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6700000.0 |
| 应收证券清算款 |
80075349.12 |
| 应收利息 |
1268868.4 |
| 应收股利 |
105560.34 |
| 应收申购款 |
4748533.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2126647761.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130847903.41 |
| 应付管理人报酬 |
2939150.65 |
| 应付托管费 |
489858.45 |
| 应付销售服务费 |
158810.55 |
| 应付税费 |
2474.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392507.66 |
| 负债合计 |
138416816.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1794516840.68 |
| 所有者权益合计 |
1988230944.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2126647761.06 |
