鹏扬先进制造混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-158807428.32元 |
本期利润 |
-117607169.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1223元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-184187274.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1883元 |
期末基金资产净值 |
794183801.91元 |
期末基金份额净值 |
0.8117元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-116002553.3元 |
本期利润 |
-331384989.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4585元 |
本期加权平均净值利润率 |
-40.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-32.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-60759901.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0704元 |
期末基金资产净值 |
801779156.24元 |
期末基金份额净值 |
0.9296元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-95549842.51元 |
本期利润 |
-44968011.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0609元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
145511281.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2322元 |
期末基金资产净值 |
848979018.35元 |
期末基金份额净值 |
1.3548元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
35.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
105940828.2元 |
本期利润 |
89847099.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2566元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.39% |
本期基金份额净值增长率 |
37.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
261751246.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3534元 |
期末基金资产净值 |
1022096917.26元 |
期末基金份额净值 |
1.3798元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
37.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-923716.5元 |
本期利润 |
24173742.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0902元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.12% |
本期基金份额净值增长率 |
10.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1811826.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
期末基金资产净值 |
232754536.39元 |
期末基金份额净值 |
1.1048元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.48% |