名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.86% | 0.25% | 0.63% | 2.12% | 0.83% | 0.56% | 7.80% | 6.87% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
944|1099 | 92|1137 | 561|1142 | 519|1109 | 772|1064 | 495|982 | 90|792 | 155|611 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.063 | 1.063 | 0.03% | |
2024-04-24 | 1.0627 | 1.0627 | 0.52% | |
2024-04-23 | 1.0572 | 1.0572 | -0.01% | |
2024-04-22 | 1.0573 | 1.0573 | -0.10% | |
2024-04-19 | 1.0584 | 1.0584 | -0.18% |
截至2024-03-31 光大保德信安瑞一年债券A期末总份额为0.96亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 6.00 | 176.46 | 1.06% |
601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 168.20 | 1.01% |
600988 | 赤峰黄金 | 10.00 | 163.50 | 0.98% |
603225 | 新凤鸣 | 8.00 | 117.12 | 0.70% |
603209 | 兴通股份 | 8.00 | 113.48 | 0.68% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 110.16 | 0.66% |
688501 | 青达环保 | 6.00 | 109.88 | 0.66% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 107.46 | 0.64% |
300122 | 智飞生物 | 2.00 | 103.36 | 0.62% |
000683 | 远兴能源 | 18.00 | 102.60 | 0.61% |