| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.7029 | 1.85% |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.8049 | 1.73% |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.8028 | 1.72% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4421 | 1.66% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5018 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5487 | 2.05% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5398 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5368 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5015 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.55% | -- | 5.65% | 15437.39 |
| 2023-12-31 | 94.37% | 0.14% | 5.35% | 18406.02 |
| 2023-09-30 | 94.09% | -- | 6.2% | 19190.31 |
| 2023-06-30 | 93.9% | -- | 6.87% | 21030.68 |
| 2023-03-31 | 94.76% | 0.03% | 5.59% | 21902.07 |
| 2022-12-31 | 93.18% | 0.0% | 7.27% | 22324.75 |
| 2022-09-30 | 92.93% | -- | 7.56% | 23877.86 |
| 2022-06-30 | 90.86% | 0.16% | 8.62% | 33813.07 |
| 2022-03-31 | 94.11% | -- | 8.18% | 35900.80 |
| 2021-12-31 | 91.89% | 4.57% | 4.48% | 45479.18 |
| 2021-09-30 | 94.77% | 4.06% | 2.32% | 53430.93 |
| 2021-06-30 | 86.9% | 4.16% | 7.57% | 62715.33 |
| 2021-03-31 | 48.99% | -- | 52.2% | 60787.55 |
