华泰柏瑞质量领先混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33139603.93元 |
| 本期利润 |
-26308482.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250057896.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.576元 |
| 期末基金资产净值 |
184060225.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-57.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21332844.47元 |
| 本期利润 |
-15699223.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-259713858.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5526元 |
| 期末基金资产净值 |
210306813.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164475299.07元 |
| 本期利润 |
-171009063.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-55.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-241671605.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5198元 |
| 期末基金资产净值 |
223247518.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107570616.23元 |
| 本期利润 |
-75563001.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178113339.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3583元 |
| 期末基金资产净值 |
338130696.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114482246.63元 |
| 本期利润 |
-116788767.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103224312.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.185元 |
| 期末基金资产净值 |
454791787.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122744054.21元 |
| 本期利润 |
-35708986.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114108161.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1736元 |
| 期末基金资产净值 |
627153254.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.56% |
