| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合C | 0.6796 | 0.94% |
| 兴业消费精选混合A | 0.6911 | 0.93% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
| 兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
| 兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5002 | 2.02% |
| 兴业添天盈货币B | 0.7385 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.8775 | 2.01% |
| 兴业安润货币A | 0.8774 | 2.01% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6424 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11841642.79 |
| 1.利息收入 | 731570.9 |
| 存款利息收入 | 731570.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3466394.53 |
| 股票投资收益 | 159151.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3307243.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16105846.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66237.85 |
| 减：二、费用 | 6121968.41 |
| 1.管理人报酬 | 4500937.58 |
| 2.托管费 | 477008.67 |
| 3.销售服务费 | 956022.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17963611.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17963611.2 |
| 一、收入： | 4676180.24 |
| 1.利息收入 | 424516.87 |
| 存款利息收入 | 424516.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6656698.27 |
| 股票投资收益 | 4348279.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2308418.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2470258.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65223.19 |
| 减：二、费用 | 3816992.72 |
| 1.管理人报酬 | 2862356.71 |
| 2.托管费 | 286235.65 |
| 3.销售服务费 | 575097.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
859187.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
859187.52 |
| 一、收入： | -44066960.84 |
| 1.利息收入 | 1108166.88 |
| 存款利息收入 | 1108166.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36633919.34 |
| 股票投资收益 | -40047514.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66521.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3347073.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8552705.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11496.69 |
| 减：二、费用 | 7214543.24 |
| 1.管理人报酬 | 5480701.82 |
| 2.托管费 | 548070.13 |
| 3.销售服务费 | 997771.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51281504.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51281504.08 |
| 一、收入： | 6076024.74 |
| 1.利息收入 | 521251.52 |
| 存款利息收入 | 521251.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30490747.4 |
| 股票投资收益 | -32594349.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66521.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2037080.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36037704.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7815.65 |
| 减：二、费用 | 3130700.58 |
| 1.管理人报酬 | 2366680.73 |
| 2.托管费 | 236668.04 |
| 3.销售服务费 | 434049.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2945324.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2945324.16 |
| 一、收入： | -40334130.44 |
| 1.利息收入 | 1327897.86 |
| 存款利息收入 | 840748.63 |
| 债券利息收入 | 432754.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43212765.78 |
| 股票投资收益 | -46641339.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3428573.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1468914.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81823.1 |
| 减：二、费用 | 10267896.31 |
| 1.管理人报酬 | 5856063.65 |
| 2.托管费 | 585606.33 |
| 3.销售服务费 | 1101383.4 |
| 4.交易费用 | 2556842.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50602026.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50602026.75 |
| 一、收入： | 3110664.37 |
| 1.利息收入 | 764989.74 |
| 存款利息收入 | 551475.9 |
| 债券利息收入 | 159118.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3945508.73 |
| 股票投资收益 | 1755724.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2189784.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1659197.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59363.67 |
| 减：二、费用 | 5665475.49 |
| 1.管理人报酬 | 3371722.35 |
| 2.托管费 | 337172.28 |
| 3.销售服务费 | 645691.61 |
| 4.交易费用 | 1227505.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2554811.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2554811.12 |
