兴业消费精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
283503.31 |
| 存出保证金 |
198655.39 |
| 交易性金融资产 |
197105019.63 |
| 股票投资 |
197105019.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2856.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240851102.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8747191.4 |
| 应付赎回款 |
176455.59 |
| 应付管理人报酬 |
237854.15 |
| 应付托管费 |
29731.76 |
| 应付销售服务费 |
59580.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333195.69 |
| 负债合计 |
9584009.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335507928.12 |
| 所有者权益合计 |
231267092.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
240851102.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63827650.27 |
| 结算备付金 |
519899.32 |
| 存出保证金 |
473647.8 |
| 交易性金融资产 |
228639899.1 |
| 股票投资 |
228639899.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3024.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293464120.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4813545.09 |
| 应付赎回款 |
17137980.15 |
| 应付管理人报酬 |
349088.19 |
| 应付托管费 |
34908.8 |
| 应付销售服务费 |
72613.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289112.3 |
| 负债合计 |
22697247.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364344345.21 |
| 所有者权益合计 |
270766873.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
293464120.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122391141.92 |
| 结算备付金 |
1082944.56 |
| 存出保证金 |
301993.6 |
| 交易性金融资产 |
439534559.05 |
| 股票投资 |
439534559.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6763.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563317402.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11815314.8 |
| 应付赎回款 |
37471.55 |
| 应付管理人报酬 |
621367.34 |
| 应付托管费 |
62136.72 |
| 应付销售服务费 |
115568.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451870.97 |
| 负债合计 |
13103730.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
723027851.31 |
| 所有者权益合计 |
550213671.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
563317402.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57085672.97 |
| 结算备付金 |
471204.91 |
| 存出保证金 |
420274.79 |
| 交易性金融资产 |
339790426.25 |
| 股票投资 |
339790426.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2227406.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100391.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400095377.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
434128.31 |
| 应付管理人报酬 |
455525.05 |
| 应付托管费 |
45552.5 |
| 应付销售服务费 |
87556.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245666.21 |
| 负债合计 |
1268428.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455795305.8 |
| 所有者权益合计 |
398826948.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
400095377.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21098012.01 |
| 结算备付金 |
841578.87 |
| 存出保证金 |
409173.72 |
| 交易性金融资产 |
311423695.4 |
| 股票投资 |
289017423.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22406272.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6008684.39 |
| 应收利息 |
526038.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15013.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340322196.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8533807.99 |
| 应付赎回款 |
237231.26 |
| 应付管理人报酬 |
418279.39 |
| 应付托管费 |
41827.92 |
| 应付销售服务费 |
77825.77 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154501.46 |
| 负债合计 |
9751849.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368936051.75 |
| 所有者权益合计 |
330570347.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
340322196.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15224746.02 |
| 结算备付金 |
473441.36 |
| 存出保证金 |
683798.03 |
| 交易性金融资产 |
380483060.28 |
| 股票投资 |
358130424.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22352635.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3948343.33 |
| 应收利息 |
247891.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12325.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401073606.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2597420.6 |
| 应付赎回款 |
1767228.66 |
| 应付管理人报酬 |
500063.3 |
| 应付托管费 |
50006.33 |
| 应付销售服务费 |
91018.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78884.39 |
| 负债合计 |
5262974.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387079454.1 |
| 所有者权益合计 |
395810631.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
401073606.56 |
