兴业消费精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2047115.84元 |
| 本期利润 |
-8132430.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63770679.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3149元 |
| 期末基金资产净值 |
138760103.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1209299.78元 |
| 本期利润 |
3309019.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57144101.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2606元 |
| 期末基金资产净值 |
162127072.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23175240.97元 |
| 本期利润 |
-28510512.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110532933.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2499元 |
| 期末基金资产净值 |
335278202.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18070333.6元 |
| 本期利润 |
3147324.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61135507.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2317元 |
| 期末基金资产净值 |
230110361.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29041773.0元 |
| 本期利润 |
-27835808.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28935510.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1401元 |
| 期末基金资产净值 |
184603481.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-858332.8元 |
| 本期利润 |
-1909266.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-563735.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
213595521.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
