| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7334 | 3.88% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.8396 | 3.37% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.5982 | 3.30% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6015 | 3.30% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.6856 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.6856 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -113860392.31 |
| 1.利息收入 | 1127052.2 |
| 存款利息收入 | 936840.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72201649.96 |
| 股票投资收益 | -98677565.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21335785.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5140130.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48074063.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5288268.72 |
| 减：二、费用 | 43926543.15 |
| 1.管理人报酬 | 25731024.6 |
| 2.托管费 | 6432756.13 |
| 3.销售服务费 | 4020013.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7454935.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7454935.11 |
| 6.其他费用 | 240982.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157786935.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157786935.46 |
| 一、收入： | 183551849.91 |
| 1.利息收入 | 583133.17 |
| 存款利息收入 | 402748.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101229770.51 |
| 股票投资收益 | 25578806.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73472506.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2178457.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80098960.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1639985.29 |
| 减：二、费用 | 19131945.16 |
| 1.管理人报酬 | 11183836.98 |
| 2.托管费 | 2795959.22 |
| 3.销售服务费 | 1663518.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3356195.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3356195.89 |
| 6.其他费用 | 115899.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164419904.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164419904.75 |
| 一、收入： | -1155817840.54 |
| 1.利息收入 | 1419383.03 |
| 存款利息收入 | 903502.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-857263111.2 |
| 股票投资收益 | -244633549.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -615112376.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2482814.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322539239.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22565126.92 |
| 减：二、费用 | 42438122.78 |
| 1.管理人报酬 | 24091354.51 |
| 2.托管费 | 6022838.69 |
| 3.销售服务费 | 3083299.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8992464.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8992464.74 |
| 6.其他费用 | 218259.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1198255963.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1198255963.32 |
| 一、收入： | -682270456.72 |
| 1.利息收入 | 710028.61 |
| 存款利息收入 | 466483.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-506197191.87 |
| 股票投资收益 | -124505649.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -383818028.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2126486.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195984689.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19201396.37 |
| 减：二、费用 | 22988398.07 |
| 1.管理人报酬 | 13091449.2 |
| 2.托管费 | 3272862.29 |
| 3.销售服务费 | 1688170.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4812448.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4812448.92 |
| 6.其他费用 | 105381.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-705258854.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-705258854.79 |
| 一、收入： | 365685804.58 |
| 1.利息收入 | 5256531.98 |
| 存款利息收入 | 241488.44 |
| 债券利息收入 | 4953861.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86432949.31 |
| 股票投资收益 | 23084877.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62613356.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734715.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257810993.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16185329.54 |
| 减：二、费用 | 18444388.62 |
| 1.管理人报酬 | 8453296.02 |
| 2.托管费 | 2113323.93 |
| 3.销售服务费 | 1233762.17 |
| 4.交易费用 | 3675884.22 |
| 5.利息支出 | 2780600.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2780600.3 |
| 6.其他费用 | 176277.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347241415.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347241415.96 |
| 一、收入： | 32080223.85 |
| 1.利息收入 | 663724.14 |
| 存款利息收入 | 39535.02 |
| 债券利息收入 | 622083.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19715927.02 |
| 股票投资收益 | -988719.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20344777.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359869.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9508202.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2192370.22 |
| 减：二、费用 | 2576660.53 |
| 1.管理人报酬 | 975921.03 |
| 2.托管费 | 243980.21 |
| 3.销售服务费 | 162830.23 |
| 4.交易费用 | 599475.74 |
| 5.利息支出 | 515550.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 515550.96 |
| 6.其他费用 | 77623.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29503563.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29503563.32 |
| 一、收入： | 17996626.49 |
| 1.利息收入 | 425882.07 |
| 存款利息收入 | 37125.34 |
| 债券利息收入 | 386766.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8504983.89 |
| 股票投资收益 | 1684750.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6729563.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90670.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7262544.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1803215.55 |
| 减：二、费用 | 1594734.65 |
| 1.管理人报酬 | 634688.55 |
| 2.托管费 | 158672.12 |
| 3.销售服务费 | 114999.81 |
| 4.交易费用 | 236806.93 |
| 5.利息支出 | 301674.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301674.13 |
| 6.其他费用 | 147058.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16401891.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16401891.84 |
