广发可转债债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
106982257.94 |
| 存出保证金 |
431418.33 |
| 交易性金融资产 |
3467213538.58 |
| 股票投资 |
611334966.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2855878572.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40120407.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3861090259.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350324166.58 |
| 应付证券清算款 |
154136586.41 |
| 应付赎回款 |
2116642.54 |
| 应付管理人报酬 |
2153509.78 |
| 应付托管费 |
538377.45 |
| 应付销售服务费 |
360996.4 |
| 应付税费 |
56165.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532811.93 |
| 负债合计 |
510219256.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2287075139.48 |
| 所有者权益合计 |
3350871002.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3861090259.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110614597.32 |
| 结算备付金 |
45770551.03 |
| 存出保证金 |
770324.65 |
| 交易性金融资产 |
3898104049.64 |
| 股票投资 |
565172161.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3332931888.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
426580.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4055686103.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50016904.12 |
| 应付证券清算款 |
7710296.2 |
| 应付赎回款 |
4319725.01 |
| 应付管理人报酬 |
2501941.1 |
| 应付托管费 |
625485.26 |
| 应付销售服务费 |
390005.57 |
| 应付税费 |
35967.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1436301.81 |
| 负债合计 |
67036627.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2497508815.44 |
| 所有者权益合计 |
3988649476.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4055686103.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26246835.36 |
| 结算备付金 |
25275664.13 |
| 存出保证金 |
868830.58 |
| 交易性金融资产 |
2363799896.27 |
| 股票投资 |
297814395.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2065985501.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
543612.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2416734838.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59970925.12 |
| 应付证券清算款 |
21399811.56 |
| 应付赎回款 |
1424474.92 |
| 应付管理人报酬 |
1652275.71 |
| 应付托管费 |
413068.95 |
| 应付销售服务费 |
212927.23 |
| 应付税费 |
16365.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2251781.07 |
| 负债合计 |
87341629.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1549722961.87 |
| 所有者权益合计 |
2329393208.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2416734838.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40693504.01 |
| 结算备付金 |
46216323.37 |
| 存出保证金 |
957035.79 |
| 交易性金融资产 |
2928493855.18 |
| 股票投资 |
345510845.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2582983009.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44199713.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1455643.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3062016075.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
41422162.82 |
| 应付赎回款 |
19963933.17 |
| 应付管理人报酬 |
1964362.65 |
| 应付托管费 |
491090.66 |
| 应付销售服务费 |
242596.12 |
| 应付税费 |
25716.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2577719.18 |
| 负债合计 |
96687581.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1654528788.42 |
| 所有者权益合计 |
2965328493.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3062016075.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248106869.09 |
| 结算备付金 |
17381519.54 |
| 存出保证金 |
353578.26 |
| 交易性金融资产 |
4691755108.56 |
| 股票投资 |
833469140.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3858285968.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11144035.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9073404.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4977814515.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000000.0 |
| 应付证券清算款 |
160019003.45 |
| 应付赎回款 |
13105221.1 |
| 应付管理人报酬 |
2310056.15 |
| 应付托管费 |
577514.04 |
| 应付销售服务费 |
319104.96 |
| 应付税费 |
26187.19 |
| 应付利息 |
292784.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173367.32 |
| 负债合计 |
677569227.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2024157633.36 |
| 所有者权益合计 |
4300245287.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4977814515.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31725784.09 |
| 结算备付金 |
3095130.64 |
| 存出保证金 |
71222.1 |
| 交易性金融资产 |
460233007.79 |
| 股票投资 |
66768372.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393464635.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
733471.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12488756.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538347372.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30493637.81 |
| 应付赎回款 |
4533902.22 |
| 应付管理人报酬 |
232033.09 |
| 应付托管费 |
58008.26 |
| 应付销售服务费 |
38295.63 |
| 应付税费 |
2624.28 |
| 应付利息 |
11462.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76381.54 |
| 负债合计 |
96673634.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262781300.09 |
| 所有者权益合计 |
441673738.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
538347372.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9466131.95 |
| 结算备付金 |
1446089.59 |
| 存出保证金 |
27262.71 |
| 交易性金融资产 |
151206777.6 |
| 股票投资 |
26582637.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124624140.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1687781.35 |
| 应收利息 |
316788.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
825797.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164976629.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3375345.49 |
| 应付赎回款 |
5777100.82 |
| 应付管理人报酬 |
92229.04 |
| 应付托管费 |
23057.25 |
| 应付销售服务费 |
16302.04 |
| 应付税费 |
993.12 |
| 应付利息 |
6216.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.78 |
| 负债合计 |
29510987.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90821975.22 |
| 所有者权益合计 |
135465641.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
164976629.3 |
