名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.507 | 2.41% |
农银货币A | 0.4398 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5146 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.07% | 0.19% | 0.68% | 0.61% | -0.37% | 1.01% | -3.96% | 1.12% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
353|1224 | 268|1339 | 33|1343 | 62|1335 | 171|1297 | 297|1218 | 463|1022 | 278|517 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-12-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-12-25 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | |
2023-12-22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% | |
2023-12-21 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% | |
2023-12-20 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02% | |
2023-12-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% |
截至2023-09-30 农银瑞祥一年混合期末总份额为1.77亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 16.00 | 338.24 | 1.90% |
600377 | 宁沪高速 | 24.00 | 249.36 | 1.40% |
600900 | 长江电力 | 10.00 | 222.40 | 1.25% |
603259 | 药明康德 | 2.00 | 172.36 | 0.97% |
002126 | 银轮股份 | 8.00 | 151.12 | 0.85% |
300347 | 泰格医药 | 2.00 | 133.20 | 0.75% |
601225 | 陕西煤业 | 7.00 | 129.22 | 0.72% |
600489 | 中金黄金 | 10.00 | 109.40 | 0.61% |
001965 | 招商公路 | 10.00 | 97.08 | 0.54% |
600048 | 保利发展 | 5.00 | 63.70 | 0.36% |