富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）
二 0 二一年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8
月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6

2.5 信息披露方式 ...... 6

2.6 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 8

4.1 基金管理人及基金经理...... 8

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...... 12

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
13


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13
§6 中期财务报表(未经审计)...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表...... 14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 15

6.4 报表附注...... 16
§7 投资组合报告...... 39

7.1 期末基金资产组合情况...... 39

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 39

7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 39

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细...... 40

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 42

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 44

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 45

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细. 45

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 45

7.11 投资组合报告附注 ...... 45
§8 基金份额持有人信息 ...... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46
§9 开放式基金份额变动 ...... 47
§10 重大事件揭示...... 47

10.1 基金份额持有人大会决议...... 47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47

10.4 基金投资策略的改变...... 47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48

10.8 其他重大事件 ...... 54

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54
§12 备查文件目录...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）

基金简称 富国全球健康生活主题混合（QDII）

基金主代码 010644

交易代码 010644

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 24 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额（单位：份） 393,684,393.66

基金合同存续期 不定期

注：本基金含人民币份额（份额代码：010644）及美元现汇份额（份额代码：

010645），交易代码仅列示人民币份额代码。

2.2 基金产品说明

本基金主要投资全球健康生活主题股票，通过精选个股和严

投资目标 格风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准

的收益。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对

宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的

分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金

投资策略 融工具的比例。本基金将围绕健康生活的主题，重点关注有

利于提升民众医疗健康水平以及物质生活和精神生活质量的

行业和个股。本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外

市场的健康生活主题股票及存托凭证，其中主要境外市场有：

美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区。

中证健康产业指数收益率*45%+中证海外中国内地企业互联

业绩比较基准 互通医药卫生指数收益率*45%+人民币活期存款利率（税后）

*10%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券

型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基

金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临

风险收益特征 汇率风险、国家/地区风险等境外证券市场投资所面临的特别

投资风险。

本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股

通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等

差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公


司

姓名 赵瑛 李申

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 021-60637102

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 95105686、4008880688 021-60637111

传真 021-20361616 021-60635778

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区金融大街

区世纪大道 1196 号世纪汇 25 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区闹市口大街
1196 号世纪汇办公楼二座 1 号院 1 号楼

27-30 层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 裴长江 田国立

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - JPMorgan Chase Bank,National

名称 Association

中文 - 摩根大通银行

注册地址 - －

办公地址 - －

邮政编码 - －

2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正 www.fullgoal.com.cn
文的管理人互联网网
址
基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大

街 1 号院 1 号楼

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世
纪汇办公楼二座 27-30 层


§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 52,160,830.96

本期利润 93,814,987.17

加权平均基金份额本期利润 0.1744

本期加权平均净值利润率 15.77%

本期基金份额净值增长率 17.20%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 37,545,126.77

期末可供分配基金份额利润 0.0954

期末基金资产净值 463,279,648.52

期末基金份额净值 1.1768

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 17.68%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 1.07% 1.02% -0.06% 0.97% 1.13% 0.05%

过去三个月 12.20% 1.26% 8.78% 1.05% 3.42% 0.21%

过去六个月 17.20% 1.82% 10.07% 1.38% 7.13% 0.44%

自基金合同生 17.68% 1.77% 11.92% 1.37% 5.76% 0.40%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2021 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2020 年 12 月 24 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，从 2020 年 12 月 24 日起至 2021 年 6 月 23 日，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。


截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市
场基金等 212 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本 基 金 基 硕士，自 2011 年 8 月加入富国基
金经理 金管理有限公司，历任助理研究
员、研究员、基金经理助理、QDII
投资经理、QDII 基金经理、海外
权益投资部海外权益投资总监助
理；现任富国基金海外权益投资
部海外权益投资副总监兼高级
QDII 基金经理。自 2018 年 9 月起
任富国沪港深业绩驱动混合型证
券投资基金基金经理，2019 年 8
月起任富国蓝筹精选股票型证券
宁君 2020-12-24 － 9.9 投资基金（QDII）基金经理，2020
年 1 月起任富国全球科技互联网
股票型证券投资基金（QDII）（原
富国全球顶级消费品股票型证券
投资基金，于 2015 年 8 月 4 日更
名为富国全球顶级消费品混合型
证券投资基金；最终于 2018 年 6
月 19 日更名为富国全球科技互联
网股票型证券投资基金（QDII））
基金经理，2020 年 12 月起任富国
全球健康生活主题混合型证券投
资基金（QDII）基金经理。具有
基金从业资格。

本 基 金 基 硕士，曾任摩根士丹利股票研究
金经理 助理，里昂证券分析员，摩根大
通执行董事，美林证券执行董事；
张峰 2020-12-24 － 19.7 自 2009 年 7 月加入富国基金管理
有限公司，历任周期行业负责人、
QDII 基金经理、量化与海外投资
部海外投资副总监、量化与海外
投资部海外投资总监；现任富国


基金总经理助理，兼任富国基金
海外权益投资部总经理、资深
QDII 基金经理。2011 年 4 月至
2012年12月任富国全球债券证券
投资基金基金经理，自 2011 年 7
月至 2018 年 12 月任富国全球科
技互联网股票型证券投资基金
（QDII）（原富国全球顶级消费
品股票型证券投资基金，于 2015
年 8 月 4 日更名为富国全球顶级
消费品混合型证券投资基金；最
终于 2018 年 6 月 19 日更名为富
国全球科技互联网股票型证券投
资基金（QDII））基金经理，自
2012 年 9 月起任富国中国中小盘
（香港上市）混合型证券投资基
金（原富国中国中小盘（香港上
市）股票型证券投资基金，于 2015
年 8 月 4 日更名）基金经理，自
2015年6月至 2018年7 月任富国
沪港深价值精选灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，自 2018
年 5 月至 2020 年 6 月任富国港股
通量化精选股票型证券投资基金
基金经理，2018 年 7 月至 2019 年
11 月任富国沪港深业绩驱动混合
型证券投资基金基金经理，2019
年 3 月至 2020 年 6 月任富国恒生
中国企业交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2019 年 5 月
起任富国民裕进取沪港深成长精
选混合型证券投资基金基金经
理，2019 年 6 月起任富国全球科
技互联网股票型证券投资基金
（QDII）（原富国全球顶级消费
品股票型证券投资基金，于 2015
年 8 月 4 日更名为富国全球顶级
消费品混合型证券投资基金；最
终于 2018 年 6 月 19 日更名为富
国全球科技互联网股票型证券投
资基金（QDII））基金经理，2019
年 8 月起任富国蓝筹精选股票型
证券投资基金（QDII）基金经理，
2020年12月起任富国全球健康生


活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（QDII）基金经理，2021 年 3 月
起任富国沪港深业绩驱动混合型
证券投资基金基金经理。具有基
金从业资格。

本 基 金 基 硕士，曾任交银施罗德基金管理
金经理 有限公司研究员；自 2018 年 7 月
加入富国基金管理有限公司，历
任 QDII 研究员；现任富国基金海
外权益投资部 QDII 基金经理。
张慕禹 2021-03-10 － 5.3 2020 年 8 月起任富国消费升级混
合型证券投资基金基金经理，
2021 年 3 月起任富国全球健康生
活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（QDII）基金经理。具有基金从
业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国全球健康生活主题混合型证券投
资基金（QDII）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华
人民共和国证券法》、《富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）基
金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金
资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对

待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

基金持有大消费行业（医药、消费和互联网行业）的优质成长性公司。上半年我们根据行业政策风险调整了持仓，并对一些涨幅超过中长期目标价的公司做了减持。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至2021年6月30日，本基金份额净值为1.1768元；份额累计净值为1.1768元；本报告期，本基金份额净值增长率为 17.20%，同期业绩比较基准收益率为10.07%
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预期下半年的市场波动会明显增加。我们会继续持有中长期仍然有上涨空间的优质公司。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 中期财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2021 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 本期末 上年度末

（2021 年 06 月 30 日） （2020 年 12 月 31 日）

资 产：

银行存款 68,688,603.59 576,514,723.95

结算备付金 79,972.42 －

存出保证金 39,283.17 －

交易性金融资产 415,269,498.40 250,003,171.27

其中：股票投资 415,269,498.40 250,003,171.27

基金投资 － －

债券投资 － －

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －


应收证券清算款 － －

应收利息 2,746.74 47,218.01

应收股利 248,052.98 －

应收申购款 4,437,095.67 －

递延所得税资产 － －

其他资产 － 67,356,035.76

资产总计 488,765,252.97 893,921,148.99

负债和所有者权益 本期末 上年度末

（2021 年 06 月 30 日） （2020 年 12 月 31 日）

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 1,249,925.50 220,622,316.97

应付赎回款 23,138,822.62 －

应付管理人报酬 706,721.04 230,707.64

应付托管费 137,418.02 44,859.82

应付销售服务费 － －

应付交易费用 70,939.54 36,193.74

应交税费 － －

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 181,777.73 10,000.00

负债合计 25,485,604.45 220,944,078.17

所有者权益：

实收基金 393,684,393.66 670,248,732.96

未分配利润 69,595,254.86 2,728,337.86

所有者权益合计 463,279,648.52 672,977,070.82

负债和所有者权益总计 488,765,252.97 893,921,148.99

注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.1768 元，基金份额总额

393,684,393.66 份。
6.2 利润表
会计主体：富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 （2021 年 01 月 01 日至

2021 年 06 月 30 日）

一、收入 101,736,683.61


1.利息收入 65,475.99

其中：存款利息收入 65,475.99

债券利息收入 －

资产支持证券利息收入 －

买入返售金融资产收入 －

证券出借利息收入 －

其他利息收入 －

2.投资收益（损失以“-”填列） 59,641,938.26

其中：股票投资收益 57,935,743.30

基金投资收益 －

债券投资收益 －

资产支持证券投资收益 －

贵金属投资收益 －

衍生工具投资收益 －

股利收益 1,706,194.96

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 41,654,156.21

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -912,023.69

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,287,136.84

减：二、费用 7,921,696.44

1．管理人报酬 5,380,653.53

2．托管费 1,046,238.22

3．销售服务费 －

4．交易费用 1,399,150.62

5．利息支出 －

其中：卖出回购金融资产支出 －

6．税金及附加 －

7．其他费用 95,654.07

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 93,814,987.17

减：所得税费用 －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 93,814,987.17

注：本基金合同生效日为 2020 年 12 月 24 日,无上年度同期对比数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

项目 所有者权益合
实收基金 未分配利润 计

一、期初所有者权益（基金净值） 670,248,732.96 2,728,337.86 672,977,070.82


二、本期经营活动产生的基金净值变 － 93,814,987.17 93,814,987.17
动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净 -276,564,339.30 -26,948,070.17 -303,512,409.47
值变动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 96,716,895.64 10,025,051.18 106,741,946.82

2.基金赎回款 -373,281,234.94 -36,973,121.35 -410,254,356.29

四、本期向基金份额持有人分配利润

产生的基金净值变动（净值减少以“-” － － －
号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 393,684,393.66 69,595,254.86 463,279,648.52

注：本基金合同生效日为 2020 年 12 月 24 日,无上年度同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII） (以下简称“本基金”)，

系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2828

号《关于准予富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》
的核准，由富国基金管理有限公司作为管理人于 2020 年 12 月 8 日至 2020 年 12

月 21 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具安永华明（2020）验字第 60467606_B79 号验资报告后，向中国证监

会报送基金备案材料。基金合同于 2020 年 12 月 24 日生效。本基金为契约型开

放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币

670,151,429.09 元，折合基金份额 670,151,429.09 份，其中人民币份额

655,649,142.57 元，折合基金份额 655,649,142.57 份；美元现汇份额

2,214,499.16 元，折合人民币 14,502,286.52 元，折合基金份额 14,502,286.52

份。募集资金在募集期间产生的利息共折合人民币 97,303.87 元，折合基金份额

97,303.87 份，其中人民币份额 97,285.39 元，折合基金份额 97,285.39 份；美

元现汇份额 2.81 元，折合人民币 18.48 元，折合基金份额 18.48 份。以上收到

的实收基金（本息）共折合人民币 670,248,732.96 元，折合基金份额

670,248,732.96 份，其中人民币份额 655,746,427.96 元，折合基金份额

655,746,427.96 份；美元现汇份额 2,214,501.97 元，折合人民币 14,502,305.00

元，折合基金份额 14,502,305.00 份。本基金的基金管理人及注册登记机构为富

国基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外托管人为

摩根大通银行。

本基金投资于境内境外市场。

针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。
针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生产品（股指期货、国债期货）；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的全球健康生活主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金投资境外股票的比例不低于基金资产的 20%，投资境内股票及境内存托凭证的比例不低于基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场的健康生活主题股票及存托凭证，其中主要境外市场有：美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。如果法律法规对上述比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为：中证健康产业指数收益率*45%+中证海外中国内地企业互联互通医药卫生指数收益率*45%+人民币活期存款利率（税后）*10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《中期报告
的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6
月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果
和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报
表的实际编制期间系 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 基金投资收益/(损失)于卖出/赎回基金成交日确认，并按卖出/赎回基金成交金额与其成本的差额入账；
(8) 股指期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(9) 国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；

(10) 权证收益/（损失）于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账；
(11) 股票股利收益于除息日确认，并按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票所在地适用的预缴所得税后的净额入账；基金投资在持有期间取得的红利于除息日确认；
(12) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(13) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额的净值。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值；而对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值。
3、本基金同一类别的每份份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施前在规定媒介公告。
6.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。6.4.4.13 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面
推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程
中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定；
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加；
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）

活期存款 68,688,603.59

定期存款 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限3个月以上 －

其他存款 －

合计 68,688,603.59

注：

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）

成本 公允价值 公允价值变动

股票 369,606,633.95 415,269,498.40 45,662,864.45

贵金属投资-金交所黄金合约 － － －

交易所市场 － － －

债券 银行间市场 － － －

合计 － － －

资产支持证券 － － －

基金 － － －

其他 － － －

合计 369,606,633.95 415,269,498.40 45,662,864.45

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元


项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）

应收活期存款利息 2,693.14

应收定期存款利息 －

应收其他存款利息 －

应收结算备付金利息 36.00

应收债券利息 －

应收资产支持证券利息 －

应收买入返售证券利息 －

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

应收出借证券利息 －

其他 17.60

合计 2,746.74

6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）

其他应收款 －

待摊费用 －

合计 －

注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）

交易所市场应付交易费用 70,939.54

银行间市场应付交易费用 －

合计 70,939.54

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 82,024.95

应付证券出借违约金 －

预提信息披露费 70,000.00

预提审计费 29,752.78

合计 181,777.73

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 670,248,732.96 670,248,732.96


本期申购 96,716,895.64 96,716,895.64

本期赎回（以“-”号填列） -373,281,234.94 -373,281,234.94

本期末 393,684,393.66 393,684,393.66

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合
计

上年度末 -1,280,370.38 4,008,708.24 2,728,337.86

本期利润 52,160,830.96 41,654,156.21 93,814,987.17

本期基金份额交易产生的变 -13,335,333.81 -13,612,736.36 -26,948,070.17
动数

其中：基金申购款 5,158,014.85 4,867,036.33 10,025,051.18

基金赎回款 -18,493,348.66 -18,479,772.69 -36,973,121.35

本期已分配利润 － － －

本期末 37,545,126.77 32,050,128.09 69,595,254.86

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 63,558.42

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 1,676.71

其他 240.86

合计 65,475.99

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

卖出股票成交总额 532,378,905.54

减：卖出股票成本总额 474,443,162.24

买卖股票差价收入 57,935,743.30

6.4.7.13 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

股票投资产生的股利收益 1,706,194.96

其中：证券出借权益补偿收入 －

基金投资产生的股利收益 －

合计 1,706,194.96

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 41,654,156.21

股票投资 41,654,156.21

债券投资 －

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变动产 －


生的预估增值税

合计 41,654,156.21

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

基金赎回费收入 1,287,136.84

合计 1,287,136.84

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

交易所市场交易费用 1,399,150.62

银行间市场交易费用 －

交易基金产生的费用 －

其中：申购费 －

赎回费 －

合计 1,399,150.62

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

审计费用 29,752.78

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 5,541.29

其他 360.00

合计 95,654.07

6.4.7.22 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系


富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

摩根大通银行 基金境外托管人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06

关联方名称 月 30 日）

成交金额 占当期股票成交

总额的比例（%）

海通证券 121,753,749.93 10.77

申万宏源 8,870,906.32 0.78

JPMorgan 373,431,610.32 33.03

注：本基金合同生效日为 2020 年 12 月 24 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为

2020 年 12 月 24 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为

2020 年 12 月 24 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.4 回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金合同生效日为

2020 年 12 月 24 日，无上年度同期对比数据。


6.4.10.1.5 基金交易

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2021年01月01日至2021年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 8,084.18 1.51 8,084.18 11.40

海通证券 110,954.39 20.71 43,144.79 60.82

JPMorgan 137,702.74 25.71 － －

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。本基金合同生效日为 2020 年 12 月 24 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至

2021 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 5,380,653.53

其中：支付销售机构的客户维护费 2,214,960.98

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.80%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.80%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至

2021 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的托管费 1,046,238.22

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.35%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.35%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。本基金合同

生效日为 2020 年 12 月 24 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情

况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。本基金合

同生效日为 2020 年 12 月 24 日，无上年度末对比数据。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30

关联方名称 日）

期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限

公司 31,430,964.28 63,558.42

摩根大通银行 37,257,639.31 －

注：本基金合同生效日为 2020 年 12 月 24 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本报告期内本基金无其他关联方交易事项。


6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注

2190 HK 归创通桥 2021-06-28 2021-07-05 认购新发 42.70 35.53 500 17,764.27 17,764.91 －
证券

注：表中 2190 HK 的认购价格为港币计价，估值单价、期末成本总额及期末估值

总额均为人民币计价，计算方式为按照期末汇率 0.83208 折算。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购

交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场

风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风

险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本

基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风

险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体

系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证

券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金净值的 10%，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时，要求所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，并且任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过合同及法规规定。本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2021 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 68,688,603.59 － － － － － 68,688,603.59

结算备付金 79,972.42 － － － － － 79,972.42

存出保证金 39,283.17 － － － － － 39,283.17

交易性金融资产 － － － － － 415,269,498.40 415,269,498.40

应收利息 － － － － － 2,746.74 2,746.74

应收股利 － － － － － 248,052.98 248,052.98

应收申购款 650,709.80 － － － － 3,786,385.87 4,437,095.67

资产总计 69,458,568.98 － － － － 419,306,683.99 488,765,252.97

负债

应付证券清算款 － － － － － 1,249,925.50 1,249,925.50

应付赎回款 － － － － － 23,138,822.62 23,138,822.62

应付管理人报酬 － － － － － 706,721.04 706,721.04

应付托管费 － － － － － 137,418.02 137,418.02

应付交易费用 － － － － － 70,939.54 70,939.54

其他负债 － － － － － 181,777.73 181,777.73

负债总计 － － － － － 25,485,604.45 25,485,604.45

利率敏感度缺口 69,458,568.98 － － － － 393,821,079.54 463,279,648.52

上年度末（2020 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产


银行存款 576,514,723.95 － － － － － 576,514,723.95

交易性金融资产 － － － － － 250,003,171.27 250,003,171.27

应收利息 － － － － － 47,218.01 47,218.01

其他资产 － － － － － 67,356,035.76 67,356,035.76

资产总计 576,514,723.95 － － － － 317,406,425.04 893,921,148.99

负债

应付证券清算款 － － － － － 220,622,316.97 220,622,316.97

应付管理人报酬 － － － － － 230,707.64 230,707.64

应付托管费 － － － － － 44,859.82 44,859.82

应付交易费用 － － － － － 36,193.74 36,193.74

其他负债 － － － － － 10,000.00 10,000.00

负债总计 － － － － － 220,944,078.17 220,944,078.17

利率敏感度缺口 576,514,723.95 － － － － 96,462,346.87 672,977,070.82


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的变

动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动

的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的基金

管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末（2021 年 06 月 30 日）

项目 美元 港币 欧元折合人民币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 8,148,439.70 30,948,881.39 － － 39,097,321.09

交易性金融资产 27,719,107.16 293,848,670.09 － － 321,567,777.25

应收股利 － 248,052.98 － － 248,052.98

应收利息 5.04 － － － 5.04

应收申购款 895,352.16 － － － 895,352.16

资产合计 36,762,904.06 325,045,604.46 － － 361,808,508.52

以外币计价的负债

应付证券清算款 － 1,249,925.50 － － 1,249,925.50

应付赎回款 553,250.97 － － － 553,250.97

其他负债 2,047.27 － － － 2,047.27

负债合计 555,298.24 1,249,925.50 － － 1,805,223.74

资产负债表外汇风 36,207,605.82 323,795,678.96 － － 360,003,284.78
险敞口净额

上年度末（2020 年 12 月 31 日）

项目 美元 港币 欧元折合人民币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 79,698,397.51 193,577,200.00 － － 273,275,597.51

交易性金融资产 39,716,087.57 169,306,915.70 － － 209,023,003.27

应收利息 24.27 － － － 24.27

其他应收款 6.39 67,331,200.00 － － 67,331,206.39

资产合计 119,414,515.74 430,215,315.70 － － 549,629,831.44

以外币计价的负债

应付证券清算款 39,572,278.77 166,721,112.35 － － 206,293,391.12

负债合计 39,572,278.77 166,721,112.35 － － 206,293,391.12

资产负债表外汇风 79,842,236.97 263,494,203.35 － － 343,336,440.32
险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变； (2) 此项影响并未考虑管
假设 理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动； (3) 计算外汇风险敏感性时，包
含了远期外汇敞口。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元 ）
相关风险变量的变动 本期末（2021年06月30日） 上年度末（2020 年 12 月 31
分析 日）

港币相对人民币贬值 1% -3,237,956.79 -2,634,942.03

港币相对人民币升值 1% 3,237,956.79 2,634,942.03

美元相对人民币贬值 1% -362,076.06 -798,422.37

美元相对人民币升值 1% 362,076.06 798,422.37

6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）、债券、货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资于境内境外市场。
针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金

融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性

投资产品。

针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、

中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（国家债

券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次

级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券

（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括

定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生产品（股指期货、国债期

货）；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

会的相关规定）。

本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借

贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其

中投资于本基金界定的全球健康生活主题股票及存托凭证的比例不低于非现金

基金资产的 80%；本基金投资境外股票的比例不低于基金资产的 20%，投资境内

股票及境内存托凭证的比例不低于基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除需缴

纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内

的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场的健康生活主题股票及存托凭

证，其中主要境外市场有：美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地

区。香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2021 年 06 月 30 日） 上年度末（2020 年 12 月 31 日）

项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产
值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 415,269,498.40 89.64 250,003,171.27 37.15

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 － － － －

交易性金融资产－贵金属投资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 415,269,498.40 89.64 250,003,171.27 37.15

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分

析，反映在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生

合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。


1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；

假设

2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2021 年 06 月 上年度末（2020 年 12 月
30 日） 31 日）

分析 1.业绩比较基准增加 1% 5,539,912.64 755,329.52

2.业绩比较基准减少 1% -5,539,912.64 -755,329.52

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1 公允价值

6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负

债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为人民币 415,251,733.49 元，属于第二层次的余

额为人民币 17,764.91 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。

6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、

或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不

活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根

据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和

可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允

价值本期未发生变动。

6.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产
的比例（%）

1 权益投资 415,269,498.40 84.96

其中：普通股 397,402,043.74 81.31

存托凭证 17,867,454.66 3.66

房地产信托凭证 － －

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

4 金融衍生品投资 － －

其中：远期 － －

期货 － －

期权 － －

权证 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 货币市场工具 － －

7 银行存款和结算备付金合计 68,768,576.01 14.07

8 其他各项资产 4,727,178.56 0.97

9 合计 488,765,252.97 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

中国香港 293,848,670.09 63.43

美国 27,719,107.16 5.98

中国大陆 93,701,721.15 20.23

合计 415,269,498.40 89.64

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

医疗保健 231,807,615.67 50.04

日常消费品 84,844,401.69 18.31

通信服务 47,198,394.92 10.19

房地产 21,789,262.92 4.70


非日常生活消费品 15,736,724.89 3.40

工业 13,893,098.31 3.00

合计 415,269,498.40 89.64

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

占基金
序号 公司名称 公司名称 证券 所在证券 所属国家 数量 公允 资产净
（英文） （中文） 代码 市场 （地区） （股） 价值 值比例
（％）

Hygeia

1 Healthcare 海吉亚医疗 6078 香港联合交 中国香港 403200 34,220,454.91 7.39
Holdings Co., 易所

Limited

Kweichow 上海证券交

2 Moutai 贵州茅台 600519 易所 中国大陆 16000 32,907,200.00 7.10
Co.,Ltd.

Innovent 香港联合交

3 Biologics, 信达生物 1801 易所 中国香港 406000 30,590,006.66 6.60
Inc.

4 Tencent 腾讯控股 700 香港联合交 中国香港 56000 27,212,344.32 5.87
Holdings Ltd 易所

Shenzhen

Mindray 深圳证券交

5 Bio-Medical 迈瑞医疗 300760 易所 中国大陆 50000 24,002,500.00 5.18
Electronics

Co., Ltd.

China

Overseas 香港联合交

6 Property 中海物业 2669 易所 中国香港 3155000 21,789,262.92 4.70
Holdings

Limited

7 Remegen Co., 荣昌生物-B 9995 香港联合交 中国香港 200500 19,752,913.54 4.26
Ltd. 易所

Pharmaron 香港联合交

8 Beijing Co., 康龙化成 3759 易所 中国香港 110600 19,049,805.94 4.11
Ltd.

9 WuXi Apptec 药明康德 2359 香港联合交 中国香港 123320 18,603,574.75 4.02
Co.,Ltd. 易所

CARSGEN CARSGEN 香港联合交

10 THERAPEUTICS THERAPEUTICS 2171 易所 中国香港 715500 18,128,506.16 3.91
HOLDING HOLDING


11 Sea Ltd SEA SE 美国证券交 美国 10000 17,739,434.60 3.83
易所

China

Resources

12 Beer 华润啤酒 291 香港联合交 中国香港 294000 17,063,048.52 3.68
(Holdings) 易所

Company

Limited

13 EC Healthcare 医思健康 2138 香港联合交 中国香港 1261000 14,668,555.26 3.17
易所

Zhou Hei Ya

Internationa 香港联合交

14 l Holdings 周黑鸭 1458 易所 中国香港 1891000 14,648,943.14 3.16
Company

Limited

MORIMATSU MORIMATSU 香港联合交

15 INTERNATIONA INTERNATIONAL 2155 易所 中国香港 2069000 13,893,098.31 3.00
L HOLD HOLD

16 Alphamab 康宁杰瑞制药-B 9966 香港联合交 中国香港 540000 11,165,681.52 2.41
Oncology 易所

17 Toly Bread 桃李面包 603866 上海证券交 中国大陆 328909 10,261,960.80 2.22
Co.,Ltd. 易所

Dashenlin

18 Pharmaceutic 大参林 603233 上海证券交 中国大陆 194496 9,940,690.56 2.15
al Group 易所

Co.,Ltd.

ANGELALIGN ANGELALIGN 香港联合交

19 TECHNOLOGY TECHNOLOGY INC 6699 易所 中国香港 29800 9,933,271.19 2.14
INC

20 Staar STAAR SURGICAL STAA 美国证券交 美国 10000 9,851,652.50 2.13
Surgical Co 易所

Aier Eye 深圳证券交

21 Hospital 爱尔眼科 300015 易所 中国大陆 129528 9,193,897.44 1.98
Group Co.,Ltd

Zhejiang

22 Starry 司太立 603520 上海证券交 中国大陆 119959 7,395,472.35 1.60
Pharmaceutic 易所

al Co., Ltd.

Simcere

23 Pharmaceutic 先声药业 2096 香港联合交 中国香港 601000 6,991,119.52 1.51
al Group 易所

Limited

24 Ascentage 亚盛医药-B 6855 香港联合交 中国香港 150000 5,866,164.00 1.27


Pharma Group 易所

Internationa

l

Ak Medical 香港联合交

25 Holdings 爱康医疗 1789 易所 中国香港 342000 3,898,627.63 0.84
Limited

Frontage 香港联合交

26 Holdings 方达控股 1521 易所 中国香港 342000 2,347,713.72 0.51
Corporation

Cathay Media 香港联合交

27 And Education 华夏视听教育 1981 易所 中国香港 500000 2,246,616.00 0.48
Group Inc.

Shenzhou

28 Internationa 申洲国际 2313 香港联合交 中国香港 5900 962,708.24 0.21
l Group 易所

Holdings Ltd.

Joinn

29 Laboratories 昭衍新药 6127 香港联合交 中国香港 4620 480,526.20 0.10
(China) 易所

Co.,Ltd.

30 Modern Dental 现代牙科 3600 香港联合交 中国香港 53000 317,962.73 0.07
Group Limited 易所

31 Vipshop 唯品会 VIPS 美国证券交 美国 813 105,461.39 0.02
Holdings Ltd 易所

RLX 雾芯科技(RLX 美国证券交

32 Technology TECHNOLOGY) RLX 易所 美国 400 22,558.67 0.00
Inc.

ZYLOX-TONBRI ZYLOX-TONBRIDG 香港联合交

33 DGE MEDICAL E MEDICAL TECH 2190 易所 中国香港 500 17,764.91 0.00
TECH

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 CanSino Biologics 6185 HK 41,439,570.55 6.16
Inc.

Shenzhen Mindray

2 Bio-Medical 300760 SZ 32,766,288.00 4.87
Electronics Co.,

Ltd.

3 Innovent 1801 HK 32,292,339.12 4.80
Biologics, Inc.


4 RLX Technology RLX US 30,270,544.44 4.50
Inc.

Smoore

5 International 6969 HK 23,378,004.16 3.47
Holdings Limited

China Overseas

6 Property Holdings 2669 HK 20,975,058.61 3.12
Limited

7 Kweichow Moutai 600519 SH 20,494,838.00 3.05
Co.,Ltd.

Shenzhou

8 International 2313 HK 20,206,268.14 3.00
Group Holdings

Ltd.

9 Toly Bread 603866 SH 19,851,883.32 2.95
Co.,Ltd.

10 ANTA Sports 2020 HK 19,594,788.92 2.91
Products Limited

11 Vipshop Holdings VIPS US 17,364,458.35 2.58
Ltd

CARSGEN

12 THERAPEUTICS 2171 HK 17,210,801.75 2.56
HOLDING

China Resources

13 Beer (Holdings) 291 HK 16,519,009.20 2.45
Company Limited

14 Albemarle Corp ALB US 14,901,015.09 2.21

15 BYD Company 1211 HK 14,698,653.23 2.18
Limited

16 EC Healthcare 2138 HK 14,506,890.54 2.16

Focus Media

17 Information 002027 SZ 14,219,692.00 2.11
Technology Co.,

Ltd.

MORIMATSU

18 INTERNATIONAL 2155 HK 14,158,457.91 2.10
HOLD

19 Pharmaron Beijing 3759 HK 13,545,683.08 2.01
Co., Ltd.

20 Staar Surgical Co STAA US 12,709,043.59 1.89

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元


序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 CanSino Biologics 6185 HK 59,030,722.95 8.77
Inc.

2 Vipshop Holdings Ltd VIPS US 37,775,651.37 5.61

3 Haier Smart Home Co., 6690 HK 34,143,478.05 5.07
Ltd.

4 Weimob Inc. 2013 HK 31,673,667.78 4.71

5 Tencent Holdings Ltd 700 HK 30,541,617.08 4.54

6 Joyy Inc. YY US 27,470,284.40 4.08

7 RLX Technology Inc. RLX US 27,420,728.00 4.07

Shenzhen Mindray

8 Bio-Medical 300760 SZ 25,765,623.00 3.83
Electronics Co., Ltd.

9 ANTA Sports Products 2020 HK 22,619,500.72 3.36
Limited

Shenzhou

10 International Group 2313 HK 22,258,718.35 3.31
Holdings Ltd.

11 Smoore International 6969 HK 19,737,418.12 2.93
Holdings Limited

12 WuXi Apptec Co.,Ltd. 2359 HK 19,566,622.24 2.91

13 Meituan 3690 HK 14,604,804.68 2.17

14 Albemarle Corp ALB US 14,557,760.09 2.16

15 China Mengniu Dairy 2319 HK 14,456,150.44 2.15
Co. Ltd.

Beijing Wantai

16 Biological Pharmacy 603392 SH 14,009,757.67 2.08
Enterprise Co., Ltd.

17 Remegen Co., Ltd. 9995 HK 13,636,135.43 2.03

18 BYD Company Limited 1211 HK 13,337,025.46 1.98

Focus Media

19 Information 002027 SZ 13,071,653.92 1.94
Technology Co., Ltd.

20 Staar Surgical Co STAA US 11,809,705.61 1.75

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 598,055,333.16

卖出收入（成交）总额 532,378,905.54

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 39,283.17

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 248,052.98

4 应收利息 2,746.74

5 应收申购款 4,437,095.67

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 4,727,178.56

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份额
额 持有份额 额比例 持有份额 比例（%）
（%）

27,136 14,507.83 691,950.86 0.18 392,992,442.80 99.82

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理公司所有从业人员 921,629.49 0.2341

持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放 10~50

式基金

本基金基金经理持有本开放式 0~10

基金


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020 年 12 月 24 日)基金份额总额 670,248,732.96

报告期期初基金份额总额 670,248,732.96

本报告期基金总申购份额 96,716,895.64

减：本报告期基金总赎回份额 373,281,234.94

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 393,684,393.66

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 应支付该

券商的佣金

占当 占当 占当 占当

交易 占当期 期债 占当期 期权 期基 期佣

券商名称 单元 股票成 券成 债券成 证 金 金备注
数量 成交金额 交总额 成交金额 交总 成交金额 交总额 成交金额 成交 成交金额 成交 佣金 总量

的比例 额的 的比例 总额 总额 的比

（%） 比例 （%） 的比 的比 例（%）

（%） 例（%） 例（%）

ABCI Securities 0 － － － － － － － － － － － － －
Co.Ltd

ANZ 0 － － － － － － － － － － － － －

BNP Paribas 0 － － － － － － － － － － － － －

BOC HONG KONG 0 － － － － － － － － － － － － －
BRANCH

BOCI Security 0 － － － － － － － － － － － － －
Limited

BOCOM 0 － － － － － － － － － － － － －
International

CCB International 0 － － － － － － － － － － － － －

CEB International 0 － － － － － － － － － － － － －
Capital

Corporation

Limited


CIMB Securities Ltd 0 － － － － － － － － － － － － －

CITIC BANK 0 － － － － － － － － － － － － －

CITIC Securities 0 － － － － － － － － － － － － －

CLSA 0 459,700.09 0.04 － － － － － － － － 4,597.00 0.86 －

CMFU 0 － － － － － － － － － － － － －

CTI Capital 0 － － － － － － － － － － － － －
Management

Cathay Securities 0 － － － － － － － － － － － － －
Hong Kong Limited

China Everbright 0 － － － － － － － － － － － － －
Securities

HKLimited

China Galaxy 0 － － － － － － － － － － － － －
International
Financial Holdings

Limited

China Industrial 0 － － － － － － － － － － － － －
Securities

China 0 － － － － － － － － － － － － －
International
Capital Corp LTD

China Merchant 0 － － － － － － － － － － － － －
International

China Merchants 0 － － － － － － － － － － － － －
Securities


China Renaissance 0 － － － － － － － － － － － － －

China Securities 0 － － － － － － － － － － － － －
International

Citigroup Global 0 364,205.82 0.03 － － － － － － － － 910.51 0.17 －
Markets Limited

Credit Suisse 0 － － － － － － － － － － － － －

DBS Vickers 0 － － － － － － － － － － － － －

Daiwa Capital 0 － － － － － － － － － － － － －
Markets HK Limited

Deutsche Bank 0 － － － － － － － － － － － － －

Essence 0 － － － － － － － － － － － － －
International

Securities

First Shanghai 0 － － － － － － － － － － － － －
Securities

GF Securities HK 0 － － － － － － － － － － － － －

Goldman Sachs 0 544,298,741.63 48.15 － － － － － － － － 199,381.94 37.22 －

Guo Yuan Securities 0 － － － － － － － － － － － － －
Hong Kong Ltd

Guosen Securities 0 － － － － － － － － － － － － －
HK Finacial Holding

CO LTD

Guotai Junan 0 － － － － － － － － － － － － －
Securities HK


HAITONG 0 － － － － － － － － － － － － －
INTERNATIONAL

HSBC 0 － － － － － － － － － － － － －

Huatai Financial 0 － － － － － － － － － － － － －
Holdings

ICBC International 0 － － － － － － － － － － － － －
Securities

Instinet Pacific 0 － － － － － － － － － － － － －
Limited

JPMorgan 0 373,431,610.32 33.03 － － － － － － － － 137,702.74 25.71 －

Jefferies 0 － － － － － － － － － － － － －

Macquarie Bank 0 － － － － － － － － － － － － －
Limited

Merrill Lynch 0 － － － － － － － － － － － － －

Mizuho Securities 0 － － － － － － － － － － － － －
International

Morgan Stanley 0 － － － － － － － － － － － － －

Nomura 0 － － － － － － － － － － － － －
International

Orient 0 － － － － － － － － － － － － －
SecuritiesHongKong

Limited

Shenwan Hongyuan 0 － － － － － － － － － － － － －
Securites H.K.

Standard Chartered 0 － － － － － － － － － － － － －
Bank


UBS Securities Asia 0 － － － － － － － － － － － － －
Limited

UOB Kay Hian Hong 0 － － － － － － － － － － － － －
kongLimited

Zhongtai 0 － － － － － － － － － － － － －
International
Securities Limited

安信证券 2 － － － － － － － － － － － － －

渤海证券 2 － － － － － － － － － － － － －

长城证券 1 － － － － － － － － － － － － －

长江证券 3 6,654,853.92 0.59 － － － － － － － － 6,064.51 1.13 －

德邦证券 2 － － － － － － － － － － － － －

东北证券 2 6,835,250.00 0.60 － － － － － － － － 6,228.95 1.16 －

东财证券 2 24,316,746.00 2.15 － － － － － － － － 22,160.64 4.14 －

方正证券 2 － － － － － － － － － － － － －

高华证券 1 － － － － － － － － － － － － －

光大证券 2 － － － － － － － － － － － － －

广发证券 2 15,637,406.00 1.38 － － － － － － － － 14,250.34 2.66 －

国海证券 2 － － － － － － － － － － － － －

国盛证券 2 － － － － － － － － － － － － －

国泰君安 2 － － － － － － － － － － － － －

国信证券 3 － － － － － － － － － － － － －

海通证券 2 121,753,749.93 10.77 － － － － － － － － 110,954.39 20.71 －


华泰证券 1 － － － － － － － － － － － － －

华信证券 2 － － － － － － － － － － － － －

平安证券 2 － － － － － － － － － － － － －

瑞银证券 2 － － － － － － － － － － － － －

上海证券 1 － － － － － － － － － － － － －

申万宏源 2 8,870,906.32 0.78 － － － － － － － － 8,084.18 1.51 －

太平洋证券 2 － － － － － － － － － － － － －

天风证券 2 9,516,980.67 0.84 － － － － － － － － 8,672.57 1.62 －

西南证券 2 － － － － － － － － － － － － －

湘财证券 1 － － － － － － － － － － － － －

信达证券 2 － － － － － － － － － － － － －

兴业证券 1 8,605,008.00 0.76 － － － － － － － － 7,841.61 1.46 －

招商证券 1 － － － － － － － － － － － － －

中航证券 2 9,689,080.00 0.86 － － － － － － － － 8,829.66 1.65 －

中金公司 2 － － － － － － － － － － － － －

中泰证券 3 － － － － － － － － － － － － －

中信建投 1 － － － － － － － － － － － － －

中信证券 2 － － － － － － － － － － － － －

中银证券 1 － － － － － － － － － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国全球健康生活主题混合型证券投

1 资基金 QDII 开放申购、赎回和定期定 规定披露媒介 2021 年 02 月 24 日
额投资业务公告

富国全球健康生活主题混合型证券投

资基金 QDII 关于 2021 年境外主要市场

2 规定披露媒介 2021 年 03 月 04 日
节假日暂停申购、赎回、定投业务的公

告

富国基金管理有限公司关于调整旗下

3 规定披露媒介 2021 年 03 月 05 日
基金最低定投金额的公告

富国基金管理有限公司关于增聘富国

4 全球健康生活主题混合型证券投资基 规定披露媒介 2021 年 03 月 11 日
金 QDII 基金经理的公告

富国基金管理有限公司关于旗下部分

5 基金投资范围增加存托凭证并相应修 规定披露媒介 2021 年 03 月 25 日
订基金合同及托管协议的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》和《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规的规定和基金

合同的约定，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定自 2021 年 3 月 27 日起，
在本基金投资范围中增加存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进行修

订。具体可参见基金管理人于 2021 年 3 月 25 日发布的《富国基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公
告》。


§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立 中国（上海）自由贸易试 投资者对本报告书如有富国全球健康生活主题 验区世纪大道 1196 号世 疑问，可咨询本基金管理
混 合 型 证 券 投 资 基 金 纪汇办公楼二座 27-30 层 人富国基金管理有限公
（QDII）的文件 司。咨询电话：95105686、
2、富国全球健康生活主 4008880688（全国统一，
题混合型证券投资基金 免长途话费）公司网址：
（QDII）基金合同 http://www.fullgoal.c
3、富国全球健康生活主 om.cn。

题混合型证券投资基金
（QDII）托管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国全球健康生活主
题混合型证券投资基金
（QDII）财务报表及报表
附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
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