| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25260409.81 |
| 1.利息收入 | 131731.99 |
| 存款利息收入 | 131731.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5419149.57 |
| 股票投资收益 | -7273352.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1854203.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20143447.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
155921.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14534.47 |
| 减：二、费用 | 4108568.17 |
| 1.管理人报酬 | 3297811.02 |
| 2.托管费 | 641241.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169516.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29368977.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29368977.98 |
| 一、收入： | -20663340.41 |
| 1.利息收入 | 46226.06 |
| 存款利息收入 | 46226.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1473360.52 |
| 股票投资收益 | -2922398.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1449038.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19968325.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
722154.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9965.29 |
| 减：二、费用 | 2224001.39 |
| 1.管理人报酬 | 1789014.31 |
| 2.托管费 | 347863.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87123.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22887341.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22887341.8 |
| 一、收入： | -50723724.78 |
| 1.利息收入 | 108040.99 |
| 存款利息收入 | 108040.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80972880.59 |
| 股票投资收益 | -83580117.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2607237.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26907715.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3158532.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74866.64 |
| 减：二、费用 | 5012391.21 |
| 1.管理人报酬 | 4054439.55 |
| 2.托管费 | 788363.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169588.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55736115.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55736115.99 |
| 一、收入： | -27829188.32 |
| 1.利息收入 | 52172.51 |
| 存款利息收入 | 52172.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68945874.56 |
| 股票投资收益 | -70917149.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1971274.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38664214.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2342348.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57950.38 |
| 减：二、费用 | 2622366.06 |
| 1.管理人报酬 | 2125163.5 |
| 2.托管费 | 413226.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83976.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30451554.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30451554.38 |
| 一、收入： | 9996839.12 |
| 1.利息收入 | 102999.08 |
| 存款利息收入 | 102999.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52789460.02 |
| 股票投资收益 | 50902995.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1886464.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43032243.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1671946.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1808569.83 |
| 减：二、费用 | 12935016.66 |
| 1.管理人报酬 | 8541816.93 |
| 2.托管费 | 1660908.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2528836.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203454.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2938177.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2938177.54 |
| 一、收入： | 101736683.61 |
| 1.利息收入 | 65475.99 |
| 存款利息收入 | 65475.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59641938.26 |
| 股票投资收益 | 57935743.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1706194.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41654156.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-912023.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1287136.84 |
| 减：二、费用 | 7921696.44 |
| 1.管理人报酬 | 5380653.53 |
| 2.托管费 | 1046238.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1399150.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95654.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93814987.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93814987.17 |
