| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9225530.27元 |
| 本期利润 | -29368977.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99385572.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3842元 |
| 期末基金资产净值 | 159310631.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2919016.49元 |
| 本期利润 | -22887341.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97169626.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3598元 |
| 期末基金资产净值 | 172906586.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82643831.68元 |
| 本期利润 | -55736115.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -78139346.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2747元 |
| 期末基金资产净值 | 206323970.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69115768.77元 |
| 本期利润 | -30451554.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56989213.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1897元 |
| 期末基金资产净值 | 243380625.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40094065.76元 |
| 本期利润 | -2938177.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35138435.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1056元 |
| 期末基金资产净值 | 297536590.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52160830.96元 |
| 本期利润 | 93814987.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37545126.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0954元 |
| 期末基金资产净值 | 463279648.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.68% |
