| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球合瑞混合C | 0.7794 | 0.83% |
| 兴证全球合瑞混合A | 0.787 | 0.82% |
| 兴全合泰混合C | 1.1057 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5681 | 2.07% |
| 兴全货币B | 0.5511 | 2.07% |
| 兴全天添益货币A | 0.5242 | 1.91% |
| 兴全添利宝货币 | 0.494 | 1.86% |
| 兴全货币A | 0.4855 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.27% | 1.72% | -1.46% | 4.65% | -0.77% | -9.49% | 1.30% | -7.31% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
1040|2641 | 798|2833 | 1104|2781 | 1369|2673 | 965|2494 | 491|2253 | 249|1830 | 235|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.9141 | 0.9141 | -0.38% | |
| 2024-04-18 | 0.9176 | 0.9176 | 0.22% | |
| 2024-04-17 | 0.9156 | 0.9156 | 2.08% | |
| 2024-04-16 | 0.8969 | 0.8969 | -1.49% | |
| 2024-04-15 | 0.9105 | 0.9105 | 1.32% |
截至2023-12-31 兴全中证800六个月持有指数C期末总份额为1.25亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 319.00 | 7609.14 | 5.44% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 6714.14 | 4.80% |
| 002728 | 特一药业 | 215.00 | 3613.04 | 2.58% |
| 002182 | 宝武镁业 | 133.00 | 2630.51 | 1.88% |
| 300353 | 东土科技 | 272.00 | 2621.71 | 1.87% |
| 600195 | 中牧股份 | 207.00 | 2456.42 | 1.76% |
| 300123 | 亚光科技 | 318.00 | 2337.83 | 1.67% |
| 600741 | 华域汽车 | 329.00 | 5360.30 | 3.83% |
| 601318 | 中国平安 | 125.00 | 5074.98 | 3.63% |
| 002044 | 美年健康 | 743.00 | 4471.43 | 3.20% |
