光大保德信新机遇混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
167388.92 |
| 存出保证金 |
60172.22 |
| 交易性金融资产 |
179095029.67 |
| 股票投资 |
166352166.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12742863.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164374.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94972.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186194234.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
545486.37 |
| 应付赎回款 |
351351.42 |
| 应付管理人报酬 |
195536.89 |
| 应付托管费 |
32589.5 |
| 应付销售服务费 |
4306.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477407.99 |
| 负债合计 |
1606678.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213254504.28 |
| 所有者权益合计 |
184587555.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
186194234.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14369969.49 |
| 结算备付金 |
423824.08 |
| 存出保证金 |
87412.94 |
| 交易性金融资产 |
236291786.23 |
| 股票投资 |
218971996.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17319789.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89275.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251262267.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1726429.14 |
| 应付赎回款 |
80437.38 |
| 应付管理人报酬 |
320793.99 |
| 应付托管费 |
53465.67 |
| 应付销售服务费 |
5003.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300181.5 |
| 负债合计 |
2486311.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233648743.25 |
| 所有者权益合计 |
248775956.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
251262267.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7344858.87 |
| 结算备付金 |
449767.32 |
| 存出保证金 |
100291.02 |
| 交易性金融资产 |
279677363.38 |
| 股票投资 |
260032150.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19645212.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70518.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153842.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287796641.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
844830.9 |
| 应付赎回款 |
122972.13 |
| 应付管理人报酬 |
365972.79 |
| 应付托管费 |
60995.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440663.59 |
| 负债合计 |
1835434.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284849790.77 |
| 所有者权益合计 |
285961206.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
287796641.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6142877.3 |
| 结算备付金 |
233548.27 |
| 存出保证金 |
157039.23 |
| 交易性金融资产 |
342419640.7 |
| 股票投资 |
324690404.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17729236.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128286.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
848240.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349929632.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2001410.41 |
| 应付赎回款 |
1441675.68 |
| 应付管理人报酬 |
398245.97 |
| 应付托管费 |
66374.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349372.22 |
| 负债合计 |
4257078.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322831464.93 |
| 所有者权益合计 |
345672554.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
349929632.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2090987.5 |
| 结算备付金 |
1742769.7 |
| 存出保证金 |
138705.74 |
| 交易性金融资产 |
560562552.84 |
| 股票投资 |
531547852.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29014700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2236804.25 |
| 应收利息 |
523888.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
522638.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567818347.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1364536.29 |
| 应付管理人报酬 |
732965.68 |
| 应付托管费 |
122160.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141987.58 |
| 负债合计 |
2761106.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399055017.82 |
| 所有者权益合计 |
565057241.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
567818347.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15406957.52 |
| 结算备付金 |
5988534.78 |
| 存出保证金 |
58909.03 |
| 交易性金融资产 |
313560819.96 |
| 股票投资 |
297752819.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15808000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
123000000.0 |
| 应收证券清算款 |
917827.3 |
| 应收利息 |
209481.11 |
| 应收股利 |
76725.61 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459219255.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7131704.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
536478.94 |
| 应付托管费 |
89413.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47004.06 |
| 负债合计 |
8211787.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406534510.01 |
| 所有者权益合计 |
451007468.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
459219255.31 |
