光大保德信新机遇混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5424550.14元 |
| 本期利润 |
-25520884.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46666488.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2248元 |
| 期末基金资产净值 |
179668156.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15980627.45元 |
| 本期利润 |
18372427.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28506895.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.127元 |
| 期末基金资产净值 |
238972338.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90461530.77元 |
| 本期利润 |
-122139676.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54846970.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1925元 |
| 期末基金资产净值 |
285961206.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47255147.94元 |
| 本期利润 |
-103097003.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15939171.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
345672554.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77707675.75元 |
| 本期利润 |
126193452.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81452973.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2041元 |
| 期末基金资产净值 |
565057241.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6803550.78元 |
| 本期利润 |
44472958.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6803550.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
451007468.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.94% |
