名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.59% | 0.29% | 0.76% | 3.31% | 3.27% | -0.34% | 1.74% | 3.28% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
633|1338 | 237|1352 | 527|1351 | 510|1347 | 330|1326 | 603|1252 | 506|1108 | 251|661 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0368 | 1.0368 | 0.27% | |
2024-04-23 | 1.034 | 1.034 | -0.04% | |
2024-04-22 | 1.0344 | 1.0344 | -0.20% | |
2024-04-19 | 1.0365 | 1.0365 | 0.12% | |
2024-04-18 | 1.0353 | 1.0353 | 0.15% |
截至2024-03-31 招商瑞德一年持有期混合A期末总份额为3.77亿份,相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01818 | 招金矿业 | 56.00 | 547.33 | 1.24% |
600941 | 中国移动 | 3.00 | 382.63 | 0.87% |
000975 | 银泰黄金 | 19.00 | 354.74 | 0.80% |
603613 | 国联股份 | 14.00 | 325.97 | 0.74% |
02333 | 长城汽车 | 40.00 | 316.66 | 0.72% |
600201 | 生物股份 | 30.00 | 263.18 | 0.60% |
002345 | 潮宏基 | 36.00 | 245.05 | 0.55% |
601058 | 赛轮轮胎 | 16.00 | 239.90 | 0.54% |
000661 | 长春高新 | 1.00 | 225.24 | 0.51% |
688378 | 奥来德 | 6.00 | 218.18 | 0.49% |