| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 106366568.16 |
| 1.利息收入 | 199848.0 |
| 存款利息收入 | 199848.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9795113.07 |
| 股票投资收益 | 4688792.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5106320.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96371164.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442.52 |
| 减：二、费用 | 16084994.67 |
| 1.管理人报酬 | 13624281.12 |
| 2.托管费 | 2270713.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90281573.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90281573.49 |
| 一、收入： | 132515519.66 |
| 1.利息收入 | 180812.64 |
| 存款利息收入 | 180812.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6859020.26 |
| 股票投资收益 | 3736683.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3122336.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125475244.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442.52 |
| 减：二、费用 | 9829283.86 |
| 1.管理人报酬 | 8344340.81 |
| 2.托管费 | 1390723.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122686235.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122686235.8 |
| 一、收入： | -460192113.35 |
| 1.利息收入 | 774833.73 |
| 存款利息收入 | 738614.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262204775.09 |
| 股票投资收益 | 244898975.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17305799.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-723231098.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59376.72 |
| 减：二、费用 | 30832100.03 |
| 1.管理人报酬 | 26264657.06 |
| 2.托管费 | 4377442.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-491024213.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-491024213.38 |
| 一、收入： | -281463606.52 |
| 1.利息收入 | 742514.38 |
| 存款利息收入 | 706295.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230674085.24 |
| 股票投资收益 | 220598285.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10075799.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-512939582.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59376.72 |
| 减：二、费用 | 15376065.77 |
| 1.管理人报酬 | 13094474.34 |
| 2.托管费 | 2182412.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296839672.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296839672.29 |
| 一、收入： | 645775489.53 |
| 1.利息收入 | 6353139.32 |
| 存款利息收入 | 3326569.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9335450.56 |
| 股票投资收益 | -605845.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9941295.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
630086899.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34675929.04 |
| 1.管理人报酬 | 29513532.48 |
| 2.托管费 | 4918922.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73474.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
611099560.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
611099560.49 |
| 一、收入： | 278509514.84 |
| 1.利息收入 | 6211248.66 |
| 存款利息收入 | 3184678.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3538729.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3538729.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268759536.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14109641.77 |
| 1.管理人报酬 | 12027121.52 |
| 2.托管费 | 2004520.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264399873.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264399873.07 |
