| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6425.14 | 5231.78 | 81.43% | 871.96 | 13.57% | -- | -- | 295.43 | 4.60% |
| 2023-06-30 | 4254.30 | 3456.18 | 81.24% | 576.03 | 13.54% | -- | -- | 208.50 | 4.90% |
| 2022-12-31 | 12277.13 | 9928.85 | 80.87% | 1654.81 | 13.48% | -- | -- | 666.39 | 5.43% |
| 2022-06-30 | 6622.68 | 5409.77 | 81.69% | 901.63 | 13.61% | -- | -- | 298.10 | 4.50% |
| 2021-12-31 | 15840.18 | 11607.87 | 73.28% | 1934.64 | 12.21% | 2052.26 | 12.96% | 217.90 | 1.38% |
| 2021-06-30 | 9182.16 | 6656.65 | 72.50% | 1109.44 | 12.08% | 1312.45 | 14.29% | 89.44 | 0.97% |
| 2020-12-31 | 13501.45 | 9524.42 | 70.54% | 1587.40 | 11.76% | 2340.62 | 17.34% | 21.28 | 0.16% |
