| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -542445158.03 |
| 1.利息收入 | 255997.0 |
| 存款利息收入 | 255997.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113929971.22 |
| 股票投资收益 | -239522153.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4894824.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120697357.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-430710611.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1939427.41 |
| 减：二、费用 | 64251425.72 |
| 1.管理人报酬 | 52317785.95 |
| 2.托管费 | 8719631.03 |
| 3.销售服务费 | 2954280.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259728.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-606696583.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-606696583.75 |
| 一、收入： | -306044495.52 |
| 1.利息收入 | 150807.25 |
| 存款利息收入 | 150807.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150978472.66 |
| 股票投资收益 | -182570923.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2629331.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28963119.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156843159.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1626329.3 |
| 减：二、费用 | 42542974.14 |
| 1.管理人报酬 | 34561781.67 |
| 2.托管费 | 5760296.97 |
| 3.销售服务费 | 2085017.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135877.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348587469.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348587469.66 |
| 一、收入： | -696363955.24 |
| 1.利息收入 | 1432585.25 |
| 存款利息收入 | 1432585.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75533560.3 |
| 股票投资收益 | -247560535.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21079390.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150947585.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-627575729.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5312749.21 |
| 减：二、费用 | 122771309.11 |
| 1.管理人报酬 | 99288513.32 |
| 2.托管费 | 16548085.57 |
| 3.销售服务费 | 6663934.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270775.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-819135264.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-819135264.35 |
| 一、收入： | -89887014.62 |
| 1.利息收入 | 646320.95 |
| 存款利息收入 | 646320.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25351485.05 |
| 股票投资收益 | -31084146.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4357203.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52078428.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119101777.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3216956.78 |
| 减：二、费用 | 66226786.24 |
| 1.管理人报酬 | 54097661.85 |
| 2.托管费 | 9016276.9 |
| 3.销售服务费 | 2980970.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131877.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156113800.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156113800.86 |
| 一、收入： | 113485589.08 |
| 1.利息收入 | 11602594.5 |
| 存款利息收入 | 1449860.35 |
| 债券利息收入 | 9207731.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
701079590.05 |
| 股票投资收益 | 511436836.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44254432.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145388321.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-612740004.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13543408.75 |
| 减：二、费用 | 158401835.23 |
| 1.管理人报酬 | 116078689.14 |
| 2.托管费 | 19346448.27 |
| 3.销售服务费 | 2179036.19 |
| 4.交易费用 | 20522640.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274955.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44916246.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44916246.15 |
| 一、收入： | 148701474.18 |
| 1.利息收入 | 6911448.81 |
| 存款利息收入 | 872404.89 |
| 债券利息收入 | 5094041.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
625512791.1 |
| 股票投资收益 | 534631363.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33117913.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57763513.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-492244364.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8521598.82 |
| 减：二、费用 | 91821645.82 |
| 1.管理人报酬 | 66566531.12 |
| 2.托管费 | 11094421.88 |
| 3.销售服务费 | 894380.69 |
| 4.交易费用 | 13124461.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141792.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56879828.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56879828.36 |
| 一、收入： | 953738937.36 |
| 1.利息收入 | 11088462.39 |
| 存款利息收入 | 2859628.75 |
| 债券利息收入 | 7711893.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
465301498.73 |
| 股票投资收益 | 336007229.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 384190.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128910078.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
464209572.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13139403.68 |
| 减：二、费用 | 135014504.95 |
| 1.管理人报酬 | 95244212.0 |
| 2.托管费 | 15874035.38 |
| 3.销售服务费 | 212750.92 |
| 4.交易费用 | 23406218.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277287.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
818724432.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
818724432.41 |
