工银金融地产混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
320081.78 |
| 交易性金融资产 |
2317472164.75 |
| 股票投资 |
2195258910.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122213254.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37121093.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530859.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2384235952.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37641738.6 |
| 应付管理人报酬 |
2442554.17 |
| 应付托管费 |
407092.35 |
| 应付销售服务费 |
107010.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454799.53 |
| 负债合计 |
41053195.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1170015837.36 |
| 所有者权益合计 |
2343182756.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2384235952.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65290824.41 |
| 结算备付金 |
370165.21 |
| 存出保证金 |
952371.98 |
| 交易性金融资产 |
3051763364.18 |
| 股票投资 |
2838574446.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213188917.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21081710.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1572335.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3141030771.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22821391.58 |
| 应付管理人报酬 |
4045841.29 |
| 应付托管费 |
674306.87 |
| 应付销售服务费 |
186790.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1708820.34 |
| 负债合计 |
29437150.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1398955093.72 |
| 所有者权益合计 |
3111593620.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3141030771.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301142131.84 |
| 结算备付金 |
1268119.18 |
| 存出保证金 |
916422.59 |
| 交易性金融资产 |
5972559864.78 |
| 股票投资 |
5624152864.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348407000.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4366229.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6280252767.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54049269.6 |
| 应付赎回款 |
164472904.37 |
| 应付管理人报酬 |
7882375.58 |
| 应付托管费 |
1313729.29 |
| 应付销售服务费 |
692459.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1387588.32 |
| 负债合计 |
229798326.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2496241822.43 |
| 所有者权益合计 |
6050454440.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
6280252767.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343748308.0 |
| 结算备付金 |
1899371.6 |
| 存出保证金 |
900353.02 |
| 交易性金融资产 |
6518186366.31 |
| 股票投资 |
6169220754.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348965612.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37101786.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103057432.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7004893618.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44330719.18 |
| 应付赎回款 |
45793636.27 |
| 应付管理人报酬 |
8102419.55 |
| 应付托管费 |
1350403.23 |
| 应付销售服务费 |
545864.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2329087.73 |
| 负债合计 |
102452130.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2625958315.1 |
| 所有者权益合计 |
6902441488.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
7004893618.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234606551.92 |
| 结算备付金 |
2481817.65 |
| 存出保证金 |
992783.23 |
| 交易性金融资产 |
6972266744.84 |
| 股票投资 |
6569108171.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403158573.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7208863.88 |
| 应收利息 |
4453591.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33060387.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7255070740.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12964999.43 |
| 应付管理人报酬 |
9170552.73 |
| 应付托管费 |
1528425.46 |
| 应付销售服务费 |
335065.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244791.29 |
| 负债合计 |
25618788.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2729429368.55 |
| 所有者权益合计 |
7229451952.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
7255070740.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506129560.1 |
| 结算备付金 |
2859438.88 |
| 存出保证金 |
2083374.23 |
| 交易性金融资产 |
7365215198.0 |
| 股票投资 |
6945436239.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419778958.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28075181.29 |
| 应收利息 |
6429968.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32805781.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7943598502.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33338226.71 |
| 应付管理人报酬 |
10181104.82 |
| 应付托管费 |
1696850.82 |
| 应付销售服务费 |
140686.34 |
| 应付税费 |
163.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321396.2 |
| 负债合计 |
47694345.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2982578435.92 |
| 所有者权益合计 |
7895904156.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
7943598502.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
582970540.34 |
| 结算备付金 |
9489139.39 |
| 存出保证金 |
2486179.03 |
| 交易性金融资产 |
10051785513.3 |
| 股票投资 |
9517952205.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533833308.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5300204.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35851082.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10687882659.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
146472361.57 |
| 应付赎回款 |
210029687.04 |
| 应付管理人报酬 |
12485341.71 |
| 应付托管费 |
2080890.31 |
| 应付销售服务费 |
212604.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1014545.14 |
| 负债合计 |
375478627.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3899668577.96 |
| 所有者权益合计 |
10312404031.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10687882659.1 |
