| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 93.69% | 5.22% | 1.23% | 20533.87 |
| 2023-09-30 | 92.72% | 5.45% | 1.0% | 31206.75 |
| 2023-06-30 | 91.23% | 6.85% | 2.11% | 30041.06 |
| 2023-03-31 | 92.39% | 6.5% | 1.3% | 60494.14 |
| 2022-12-31 | 92.95% | 5.76% | 5.0% | 123295.66 |
| 2022-09-30 | 87.56% | 5.26% | 7.69% | 158290.17 |
| 2022-06-30 | 89.38% | 5.06% | 5.01% | 134451.08 |
| 2022-03-31 | 90.35% | 6.7% | 3.1% | 98108.75 |
| 2021-12-31 | 90.87% | 5.58% | 3.28% | 70892.34 |
| 2021-09-30 | 92.36% | 3.64% | 3.13% | 35077.19 |
| 2021-06-30 | 87.96% | 5.32% | 6.45% | 29085.98 |
| 2021-03-31 | 91.21% | 6.31% | 3.58% | 26037.91 |
| 2020-12-31 | 92.3% | 5.18% | 5.75% | 61829.16 |
