| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信消费医药股票 | 1.0942 | 3.39% |
| 安信医药健康股票A | 1.0574 | 1.94% |
| 安信医药健康股票C | 1.0408 | 1.94% |
| 安信价值回报三年持有… | 0.9363 | 1.84% |
| 安信价值回报三年持有… | 0.9211 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4872 | 1.81% |
| 安信活期宝C | 0.4872 | 1.81% |
| 安信现金增利货币B | 0.5886 | 1.61% |
| 安信现金增利货币C | 0.5885 | 1.61% |
| 安信活期宝A | 0.4209 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -322672929.85 |
| 1.利息收入 | 1698157.18 |
| 存款利息收入 | 1694747.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-244889980.31 |
| 股票投资收益 | -334093407.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13373983.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75829443.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82400587.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2919480.36 |
| 减：二、费用 | 90480043.74 |
| 1.管理人报酬 | 68503912.64 |
| 2.托管费 | 11417318.72 |
| 3.销售服务费 | 10282136.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276615.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-413152973.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-413152973.59 |
| 一、收入： | -155908876.89 |
| 1.利息收入 | 954270.78 |
| 存款利息收入 | 954270.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35196975.98 |
| 股票投资收益 | -27382415.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 655775.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61923616.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194239506.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2179382.75 |
| 减：二、费用 | 59420999.59 |
| 1.管理人报酬 | 44855135.09 |
| 2.托管费 | 7475855.79 |
| 3.销售服务费 | 6956068.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133911.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215329876.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215329876.48 |
| 一、收入： | -111387821.69 |
| 1.利息收入 | 1596722.32 |
| 存款利息收入 | 1581073.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173665174.78 |
| 股票投资收益 | -198529260.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1027672.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23836412.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53742303.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6938327.65 |
| 减：二、费用 | 59109898.94 |
| 1.管理人报酬 | 44349261.73 |
| 2.托管费 | 7391543.66 |
| 3.销售服务费 | 7137966.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231126.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170497720.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170497720.63 |
| 一、收入： | -94797408.76 |
| 1.利息收入 | 677771.57 |
| 存款利息收入 | 677771.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125311204.29 |
| 股票投资收益 | -141210815.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15899610.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26695796.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3140227.69 |
| 减：二、费用 | 17768191.05 |
| 1.管理人报酬 | 13349755.18 |
| 2.托管费 | 2224959.28 |
| 3.销售服务费 | 2097375.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96101.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112565599.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112565599.81 |
| 一、收入： | 133495880.42 |
| 1.利息收入 | 612915.57 |
| 存款利息收入 | 224766.73 |
| 债券利息收入 | 113648.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75040113.54 |
| 股票投资收益 | 72327946.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1798695.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 913471.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57055126.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
787725.19 |
| 减：二、费用 | 10063473.48 |
| 1.管理人报酬 | 3595409.32 |
| 2.托管费 | 599234.79 |
| 3.销售服务费 | 246365.95 |
| 4.交易费用 | 5466273.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156178.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123432406.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123432406.94 |
| 一、收入： | 46629999.5 |
| 1.利息收入 | 517171.01 |
| 存款利息收入 | 129028.3 |
| 债券利息收入 | 113642.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31280681.65 |
| 股票投资收益 | 28725688.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1781862.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773130.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14446759.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385387.25 |
| 减：二、费用 | 4477373.2 |
| 1.管理人报酬 | 1722344.13 |
| 2.托管费 | 287057.36 |
| 3.销售服务费 | 69166.49 |
| 4.交易费用 | 2323970.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74822.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42152626.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42152626.3 |
