| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4864 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.4864 | 1.80% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信活期宝A | 0.4199 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.384 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3522136450.16 |
| 股票投资 | 3522136450.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7094376.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2841367.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3784564425.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45210900.74 |
| 应付管理人报酬 | 3875302.32 |
| 应付托管费 | 645883.71 |
| 应付销售服务费 | 614911.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1864133.18 |
| 负债合计 | 52211131.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3084184614.47 |
| 所有者权益合计 | 3732353294.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 3784564425.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 389803236.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4841497392.22 |
| 股票投资 | 4819564560.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21932832.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1954649.8 |
| 应收申购款 | 3318703.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5236573981.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91351237.51 |
| 应付管理人报酬 | 6834276.3 |
| 应付托管费 | 1139046.04 |
| 应付销售服务费 | 993899.79 |
| 应付税费 | 102.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10959963.83 |
| 负债合计 | 111278525.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4163755448.0 |
| 所有者权益合计 | 5125295456.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 5236573981.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181947649.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5032881408.61 |
| 股票投资 | 4880706219.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 152175188.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13974536.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6711582.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5235515177.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67097306.79 |
| 应付管理人报酬 | 7197481.89 |
| 应付托管费 | 1199580.32 |
| 应付销售服务费 | 1194832.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4568058.92 |
| 负债合计 | 81257260.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4083577153.93 |
| 所有者权益合计 | 5154257916.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 5235515177.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 247024496.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2292950543.03 |
| 股票投资 | 2292950543.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 660000.0 |
| 应收申购款 | 31488046.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2572123086.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3112684.17 |
| 应付赎回款 | 13212131.02 |
| 应付管理人报酬 | 2663066.88 |
| 应付托管费 | 443844.51 |
| 应付销售服务费 | 403996.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2735619.03 |
| 负债合计 | 22571342.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1938006870.02 |
| 所有者权益合计 | 2549551744.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2572123086.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72461057.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1024738484.61 |
| 股票投资 | 1024738484.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15772.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30773661.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1127988976.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10071370.57 |
| 应付管理人报酬 | 745318.44 |
| 应付托管费 | 124219.72 |
| 应付销售服务费 | 113881.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152083.84 |
| 负债合计 | 12518043.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 782835221.64 |
| 所有者权益合计 | 1115470932.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1127988976.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23530017.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 159415756.59 |
| 股票投资 | 159415756.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3624133.64 |
| 应收利息 | 3683.64 |
| 应收股利 | 521.68 |
| 应收申购款 | 159580.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186733693.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9025301.71 |
| 应付管理人报酬 | 234959.49 |
| 应付托管费 | 39159.91 |
| 应付销售服务费 | 11876.23 |
| 应付税费 | 1.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91856.75 |
| 负债合计 | 10078917.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148071173.58 |
| 所有者权益合计 | 176654776.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 186733693.84 |
